有価証券報告書-第26期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,301,967 | 1,578,220 |
| 受取手形 | 2,536 | 14,467 |
| 売掛金 | 397,542 | 516,404 |
| 商品 | 28,781 | 43,679 |
| 仕掛品 | 1,062 | 1,875 |
| 前渡金 | 410,060 | 430,903 |
| 前払費用 | 16,617 | 20,764 |
| その他 | 22,492 | 11,133 |
| 貸倒引当金 | △2,614 | △3,347 |
| 流動資産合計 | 2,178,445 | 2,614,102 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,112 | 47,112 |
| 減価償却累計額 | △32,308 | △34,674 |
| 建物(純額) | 14,804 | 12,437 |
| 車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
| 減価償却累計額 | △4,458 | △4,458 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 160,478 | 175,817 |
| 減価償却累計額 | △141,655 | △152,295 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 18,822 | 23,521 |
| リース資産 | 158,731 | 178,876 |
| 減価償却累計額 | △74,479 | △93,005 |
| リース資産(純額) | 84,252 | 85,870 |
| 有形固定資産合計 | 117,879 | 121,830 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 56,678 | 10,297 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 82,850 | 64,664 |
| 無形固定資産合計 | 140,810 | 76,244 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,032 | 40,298 |
| 敷金及び保証金 | 53,200 | 53,014 |
| 会員権 | 81,852 | 82,748 |
| 保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
| その他 | 6,054 | 6,054 |
| 貸倒引当金 | △6,054 | △6,054 |
| 投資その他の資産合計 | 221,434 | 240,410 |
| 固定資産合計 | 480,123 | 438,485 |
| 資産合計 | 2,658,569 | 3,052,588 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 130,807 | 388,425 |
| 短期借入金 | 910,200 | 1,107,464 |
| リース債務 | 48,762 | 52,026 |
| 未払金 | 32,019 | 34,467 |
| 未払費用 | 10,038 | 11,839 |
| 未払法人税等 | 6,215 | 5,854 |
| 未払消費税等 | 7,523 | 46,241 |
| 前受金 | 429,728 | 541,519 |
| 預り金 | 2,649 | 2,218 |
| 賞与引当金 | 15,620 | 29,316 |
| その他 | 42 | - |
| 流動負債合計 | 1,593,607 | 2,219,372 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 119,704 | 98,738 |
| 繰延税金負債 | 533 | 444 |
| 資産除去債務 | 10,612 | 10,753 |
| 固定負債合計 | 130,849 | 109,936 |
| 負債合計 | 1,724,456 | 2,329,308 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △592,425 | △804,025 |
| 利益剰余金合計 | △592,425 | △804,025 |
| 自己株式 | △280,637 | △280,637 |
| 株主資本合計 | 939,911 | 728,311 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,799 | △5,032 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,799 | △5,032 |
| 純資産合計 | 934,112 | 723,279 |
| 負債純資産合計 | 2,658,569 | 3,052,588 |
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