有価証券報告書-第33期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 2,238,730 | 1,904,620 |
| 受取手形 | 2,157 | - |
| 売掛金 | 659,864 | 385,423 |
| 商品 | 142,365 | 29,342 |
| 仕掛品 | 11,698 | 17,502 |
| 前渡金 | ※2 601,533 | ※2 1,227,004 |
| 前払費用 | 65,546 | 116,102 |
| その他 | ※2 40,505 | ※2 53,098 |
| 貸倒引当金 | △300 | △173 |
| 流動資産合計 | 3,762,100 | 3,732,920 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 11,968 | 10,235 |
| 工具、器具及び備品 | 149,152 | 138,645 |
| リース資産 | 11,929 | 6,079 |
| 有形固定資産合計 | ※1 173,049 | ※1 154,961 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 35,518 | 43,434 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| 無形固定資産合計 | 36,800 | 44,716 |
| 投資その他の資産 | ||
| 関係会社株式 | 799,600 | 799,600 |
| 投資有価証券 | 57,336 | 107,336 |
| 繰延税金資産 | 80,507 | 100,510 |
| 敷金及び保証金 | 71,070 | 70,434 |
| 会員権 | 60,386 | 60,507 |
| その他 | 11,860 | 14,807 |
| 貸倒引当金 | △6,054 | △2,994 |
| 投資その他の資産合計 | 1,074,706 | 1,150,200 |
| 固定資産合計 | 1,284,557 | 1,349,877 |
| 資産合計 | 5,046,658 | 5,082,798 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 351,643 | ※2 114,010 |
| 短期借入金 | ※2 647,539 | ※2 451,570 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 40,040 | 20,000 |
| リース債務 | 5,891 | 4,868 |
| 未払金 | 151,036 | 92,628 |
| 未払費用 | 19,376 | 17,814 |
| 未払法人税等 | 79,491 | - |
| 未払消費税等 | 50,306 | 253 |
| 前受金 | 985,331 | 1,939,331 |
| 預り金 | 2,512 | 2,799 |
| 賞与引当金 | 19,103 | 21,135 |
| その他 | - | 1,738 |
| 流動負債合計 | 2,352,271 | 2,666,151 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 166,530 | 115,000 |
| リース債務 | 6,090 | 1,662 |
| 資産除去債務 | 11,400 | 11,400 |
| 固定負債合計 | 184,020 | 128,062 |
| 負債合計 | 2,536,292 | 2,794,214 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,581,306 | 1,581,306 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 398,701 | 398,701 |
| その他資本剰余金 | 15,456 | 14,982 |
| 資本剰余金合計 | 414,158 | 413,683 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 502,484 | 498,574 |
| 利益剰余金合計 | 502,484 | 498,574 |
| 自己株式 | △67 | △235,049 |
| 株主資本合計 | 2,497,880 | 2,258,514 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 5,772 | 18,204 |
| 評価・換算差額等合計 | 5,772 | 18,204 |
| 新株予約権 | 6,712 | 11,864 |
| 純資産合計 | 2,510,365 | 2,288,584 |
| 負債純資産合計 | 5,046,658 | 5,082,798 |
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