有価証券報告書-第27期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,578,220 | 1,007,889 |
| 受取手形 | 14,467 | 1,036 |
| 売掛金 | 516,404 | 524,175 |
| 商品 | 43,679 | 39,214 |
| 仕掛品 | 1,875 | 25,364 |
| 前渡金 | 430,903 | 387,933 |
| 前払費用 | 20,764 | 34,984 |
| その他 | 11,133 | 1,921 |
| 貸倒引当金 | △3,347 | △3,361 |
| 流動資産合計 | 2,614,102 | 2,019,156 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 47,112 | 47,112 |
| 減価償却累計額 | △34,674 | △36,658 |
| 建物(純額) | 12,437 | 10,454 |
| 車両運搬具 | 4,458 | 4,458 |
| 減価償却累計額 | △4,458 | △4,458 |
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 175,817 | 216,888 |
| 減価償却累計額 | △152,295 | △171,868 |
| 工具、器具及び備品(純額) | 23,521 | 45,019 |
| リース資産 | 178,876 | 133,902 |
| 減価償却累計額 | △93,005 | △80,706 |
| リース資産(純額) | 85,870 | 53,195 |
| 有形固定資産合計 | 121,830 | 108,669 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 10,297 | 26,891 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 64,664 | 59,607 |
| 無形固定資産合計 | 76,244 | 87,780 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 40,298 | 18,955 |
| 敷金及び保証金 | 53,014 | 73,767 |
| 会員権 | 82,748 | 82,386 |
| 保険積立金 | 64,348 | 64,348 |
| その他 | 6,054 | 19,389 |
| 貸倒引当金 | △6,054 | △19,389 |
| 投資その他の資産合計 | 240,410 | 239,458 |
| 固定資産合計 | 438,485 | 435,908 |
| 資産合計 | 3,052,588 | 2,455,065 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 388,425 | 106,410 |
| 短期借入金 | 1,107,464 | 928,071 |
| リース債務 | 52,026 | 43,584 |
| 未払金 | 34,467 | 24,940 |
| 未払費用 | 11,839 | 13,978 |
| 未払法人税等 | 5,854 | 8,434 |
| 未払消費税等 | 46,241 | 12,306 |
| 前受金 | 541,519 | 527,401 |
| 預り金 | 2,218 | 1,657 |
| 賞与引当金 | 29,316 | 9,519 |
| その他 | - | 518 |
| 流動負債合計 | 2,219,372 | 1,676,821 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 98,738 | 67,698 |
| 繰延税金負債 | 444 | 295 |
| 資産除去債務 | 10,753 | 10,896 |
| 固定負債合計 | 109,936 | 78,890 |
| 負債合計 | 2,329,308 | 1,755,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △804,025 | △823,307 |
| 利益剰余金合計 | △804,025 | △823,307 |
| 自己株式 | △280,637 | △280,637 |
| 株主資本合計 | 728,311 | 709,029 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,032 | △9,676 |
| 評価・換算差額等合計 | △5,032 | △9,676 |
| 純資産合計 | 723,279 | 699,353 |
| 負債純資産合計 | 3,052,588 | 2,455,065 |
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