有価証券報告書-第30期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 972,030 | 1,063,925 |
| 受取手形 | 13,887 | - |
| 売掛金 | 764,899 | 647,876 |
| 商品 | 35,064 | 47,536 |
| 仕掛品 | 51 | 4,068 |
| 前渡金 | ※2 397,866 | ※2 467,917 |
| 前払費用 | 34,318 | 43,322 |
| その他 | ※2 32,096 | ※2 5,384 |
| 貸倒引当金 | △1,022 | △961 |
| 流動資産合計 | 2,249,192 | 2,279,070 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,376 | 6,000 |
| 車両運搬具 | 0 | - |
| 工具、器具及び備品 | 94,301 | 108,093 |
| リース資産 | 20,770 | 21,270 |
| 有形固定資産合計 | ※1 122,448 | ※1 135,364 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 29,800 | 34,417 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 19,805 | 4,808 |
| 無形固定資産合計 | 50,888 | 40,508 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 801 | - |
| 関係会社株式 | 498,000 | 498,000 |
| 繰延税金資産 | - | 47,448 |
| 敷金及び保証金 | 74,268 | 83,811 |
| 会員権 | 53,455 | 53,700 |
| その他 | 31,634 | 30,484 |
| 貸倒引当金 | △16,489 | △14,859 |
| 投資その他の資産合計 | 641,670 | 698,586 |
| 固定資産合計 | 815,007 | 874,459 |
| 資産合計 | 3,064,199 | 3,153,530 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (2018年3月31日) | 当事業年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 262,409 | ※2 225,876 |
| 短期借入金 | ※2 1,235,439 | ※2 148,153 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 137,540 |
| リース債務 | 30,235 | 10,511 |
| 未払金 | 72,133 | 76,515 |
| 未払費用 | 22,109 | 19,843 |
| 未払法人税等 | 18,810 | 63,106 |
| 未払消費税等 | 24,317 | 28,949 |
| 前受金 | 604,019 | 625,212 |
| 預り金 | 6,453 | 7,602 |
| 賞与引当金 | 12,920 | 12,249 |
| 流動負債合計 | 2,288,850 | 1,355,560 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | - | 386,610 |
| リース債務 | 9,177 | 11,429 |
| 資産除去債務 | 11,188 | 11,400 |
| その他 | 738 | - |
| 固定負債合計 | 21,103 | 409,439 |
| 負債合計 | 2,309,954 | 1,764,999 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,182,604 | 1,273,921 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | - | 91,316 |
| その他資本剰余金 | 630,370 | 633,435 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 724,752 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △780,681 | △617,978 |
| 利益剰余金合計 | △780,681 | △617,978 |
| 自己株式 | △280,637 | △36 |
| 株主資本合計 | 751,656 | 1,380,658 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 繰延ヘッジ損益 | 2,589 | 5,516 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,589 | 5,516 |
| 新株予約権 | - | 2,354 |
| 純資産合計 | 754,245 | 1,388,530 |
| 負債純資産合計 | 3,064,199 | 3,153,530 |
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