有価証券報告書-第29期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 1,098,663 | 972,030 |
| 受取手形 | 594 | 13,887 |
| 売掛金 | 493,486 | 764,899 |
| 商品 | 20,057 | 35,064 |
| 仕掛品 | 4,847 | 51 |
| 前渡金 | 370,513 | ※2 397,866 |
| 前払費用 | 31,071 | 34,318 |
| その他 | ※2 45,506 | ※2 32,096 |
| 貸倒引当金 | △883 | △1,022 |
| 流動資産合計 | 2,063,857 | 2,249,192 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 8,791 | 7,376 |
| 車両運搬具 | 0 | 0 |
| 工具、器具及び備品 | 51,527 | 94,301 |
| リース資産 | 32,808 | 20,770 |
| 有形固定資産合計 | ※1 93,127 | ※1 122,448 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 22,456 | 29,800 |
| 電話加入権 | 1,282 | 1,282 |
| リース資産 | 39,706 | 19,805 |
| 無形固定資産合計 | 63,445 | 50,888 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 22,833 | 801 |
| 関係会社株式 | 48,000 | 498,000 |
| 敷金及び保証金 | 73,442 | 74,268 |
| 会員権 | 62,983 | 53,455 |
| その他 | 29,684 | 31,634 |
| 貸倒引当金 | △17,999 | △16,489 |
| 投資その他の資産合計 | 218,944 | 641,670 |
| 固定資産合計 | 375,517 | 815,007 |
| 資産合計 | 2,439,374 | 3,064,199 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 315,501 | ※2 262,409 |
| 短期借入金 | 750,000 | ※2 1,235,439 |
| リース債務 | 36,057 | 30,235 |
| 未払金 | 29,405 | 72,133 |
| 未払費用 | 13,355 | 22,109 |
| 未払法人税等 | 10,819 | 18,810 |
| 未払消費税等 | 16,569 | 24,317 |
| 前受金 | 557,204 | 604,019 |
| 預り金 | 1,995 | 6,453 |
| 賞与引当金 | 9,662 | 12,920 |
| 繰延税金負債 | 11,914 | - |
| 流動負債合計 | 1,752,486 | 2,288,850 |
| 固定負債 | ||
| リース債務 | 35,408 | 9,177 |
| 繰延税金負債 | 3,202 | 738 |
| 資産除去債務 | 11,041 | 11,188 |
| 固定負債合計 | 49,652 | 21,103 |
| 負債合計 | 1,802,138 | 2,309,954 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 1,182,604 | 1,182,604 |
| 資本剰余金 | ||
| その他資本剰余金 | 630,370 | 630,370 |
| 資本剰余金合計 | 630,370 | 630,370 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | △922,676 | △780,681 |
| 利益剰余金合計 | △922,676 | △780,681 |
| 自己株式 | △280,637 | △280,637 |
| 株主資本合計 | 609,660 | 751,656 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | △5,799 | - |
| 繰延ヘッジ損益 | 33,374 | 2,589 |
| 評価・換算差額等合計 | 27,575 | 2,589 |
| 純資産合計 | 637,236 | 754,245 |
| 負債純資産合計 | 2,439,374 | 3,064,199 |
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