レカム（3323）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年10月1日 至 2010年6月30日 | 自 2010年10月1日 至 2011年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純損失（△） | -55,930 | -45,594 |
| 減価償却費 | 44,116 | 24,767 |
| のれん償却額 | 34,881 | 34,381 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,238 | 5,389 |
| 製品保証引当金の増減額（△は減少） | -1,060 | -210 |
| 受取利息及び受取配当金 | -197 | -512 |
| 支払利息 | 25,138 | 17,213 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 496,943 | 111,029 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -8,720 | 3,410 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -209,491 | -49,649 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -16,905 |
| 預り金返還免除益 | -7,495 | -3,529 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | － | 2,040 |
| 事業整理損失 | 8,966 | － |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 11,000 | -8,999 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -5,387 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -25,000 |
| その他 | -178,219 | -58,406 |
| 小計 | 168,171 | -15,960 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 230 |
| 利息の支払額 | -23,603 | -14,197 |
| 法人税等の支払額 | -3,894 | -9,662 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 140,861 | -39,590 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,903 | -1,540 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 6,115 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -1,959 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -250 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 15,984 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -35,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,941 | 1,133 |
| 定期預金の預入による支出 | -130,660 | -11,400 |
| 定期預金の払戻による収入 | 238,110 | 4,800 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,499 |
| 事業譲渡による収入 | 399,442 | 25,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -6,693 | -4,833 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 12,837 | 7,526 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 526,173 | -6,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -694,528 | -2,063 |
| 長期借入金の返済による支出 | -16,317 | -1,368 |
| 株式の発行による支出 | -1,908 | － |
| 配当金の支払額 | -31 | -26 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -712,785 | -3,457 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 80 | -69 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -45,670 | -49,141 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 536,978 | 491,308 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 491,308 | 276,450 |
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