有価証券報告書-第41期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 4,645 | 5,361 |
| 受取手形 | 1,777 | 448 |
| 電子記録債権 | 923 | 1,634 |
| 売掛金 | ※2 21,599 | ※2 29,693 |
| 商品及び製品 | 8,594 | 14,595 |
| 前渡金 | 10 | - |
| 前払費用 | 135 | 162 |
| 短期貸付金 | ※2 20,685 | ※2 20,778 |
| 未収入金 | ※2 394 | ※2 423 |
| 未収消費税等 | 930 | 1,006 |
| その他 | ※2 83 | ※2 250 |
| 貸倒引当金 | △248 | △224 |
| 流動資産合計 | 59,533 | 74,130 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 49 | 43 |
| 車両運搬具 | 5 | 3 |
| 工具、器具及び備品 | 28 | 26 |
| 賃貸資産 | 76 | 63 |
| 有形固定資産合計 | 159 | 137 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 69 | 53 |
| 電話加入権 | 5 | 5 |
| 無形固定資産合計 | 75 | 58 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,338 | 2,586 |
| 関係会社株式 | 11,579 | 11,824 |
| 関係会社出資金 | 173 | 694 |
| 長期前払費用 | 15 | 11 |
| 保険積立金 | 24 | 26 |
| 長期差入保証金 | 140 | 147 |
| 繰延税金資産 | - | 72 |
| その他 | 32 | 58 |
| 投資その他の資産合計 | 15,303 | 15,421 |
| 固定資産合計 | 15,538 | 15,617 |
| 資産合計 | 75,071 | 89,748 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 6,178 | 7,966 |
| 買掛金 | ※2 14,033 | ※2 17,179 |
| 短期借入金 | 10,620 | 7,278 |
| コマーシャル・ペーパー | 2,999 | 4,999 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,110 | 4,766 |
| 1年内償還予定の社債 | 149 | 149 |
| 未払金 | ※2 693 | ※2 872 |
| 未払費用 | ※2 132 | ※2 186 |
| 未払法人税等 | 154 | 934 |
| 前受金 | 192 | 428 |
| 預り金 | 1,539 | 4,868 |
| 賞与引当金 | 290 | 303 |
| その他 | 289 | 401 |
| 流動負債合計 | 41,383 | 50,337 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 225 | 75 |
| 長期借入金 | 16,145 | 14,378 |
| 長期未払金 | 174 | 129 |
| 退職給付引当金 | 176 | 208 |
| 役員株式給付引当金 | - | 92 |
| 繰延税金負債 | 140 | - |
| 固定負債合計 | 16,862 | 14,884 |
| 負債合計 | 58,246 | 65,221 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 3,006 | 5,787 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,049 | 4,829 |
| その他資本剰余金 | - | 27 |
| 資本剰余金合計 | 2,049 | 4,857 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 10 | 10 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 400 | 400 |
| 繰越利益剰余金 | 11,431 | 13,916 |
| 利益剰余金合計 | 11,842 | 14,327 |
| 自己株式 | △1,129 | △1,157 |
| 株主資本合計 | 15,769 | 23,814 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 1,057 | 689 |
| 繰延ヘッジ損益 | △53 | △28 |
| 評価・換算差額等合計 | 1,003 | 661 |
| 新株予約権 | 51 | 51 |
| 純資産合計 | 16,825 | 24,526 |
| 負債純資産合計 | 75,071 | 89,748 |
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