有価証券報告書-第26期(平成22年11月1日-平成23年10月31日)
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年11月1日 至 2010年10月31日 | 自 2010年11月1日 至 2011年10月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,130,002 | 3,388,024 |
| 減価償却費 | 828,256 | 967,584 |
| 減損損失 | 689,767 | 211,279 |
| のれん償却額 | 43,428 | 20,714 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,910 | -69,171 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 10,924 | 4,625 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,850 | 13,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,802 | -61,615 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | － | -52,670 |
| 支払利息 | 57,457 | 183,013 |
| 為替差損益（△は益） | 5,252 | -107,469 |
| 有形固定資産除却損 | 28,530 | 45,833 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -206 | -813 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 6,529 | 25,034 |
| 為替換算調整勘定取崩額 | － | -20,698 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -55,838 | -297,175 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -409,810 | -1,298,525 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -12,371 | -113,995 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 491,791 | 779,222 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 324,259 | 46,721 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 198,950 | 233,850 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | － | -54,862 |
| その他 | -43,281 | 231,413 |
| 小計 | 4,261,780 | 4,073,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,802 | 61,615 |
| 利息の支払額 | -39,754 | -171,936 |
| 法人税等の支払額 | -423,803 | -1,815,817 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,823,025 | 2,147,431 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -303,600 | -2,825,916 |
| 定期預金の払戻による収入 | 224,400 | 1,647,870 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,335,247 | -3,760,647 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25,229 | 11,057 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -79,560 | -68,459 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -241,790 | -125,745 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 136,404 |
| 貸付けによる支出 | -100,000 | -8,339 |
| 貸付金の回収による収入 | 28,775 | 75,454 |
| 事業譲受による支出 | -54,496 | － |
| その他 | 840 | -3,079 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,835,448 | -4,921,402 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -2,000,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 9,700,000 | 5,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -603,998 | -458,340 |
| 自己株式の取得による支出 | -115,346 | -240,494 |
| 配当金の支払額 | -281,081 | -318,508 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -4,830 | -4,391 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6,694,742 | 4,478,264 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,103 | 53,506 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,641,215 | 1,757,801 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,965,264 | 20,606,480 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | -1,139 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 20,606,480 | 22,363,141 |