キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2013年11月1日
至 2014年10月31日 | 自 2014年11月1日
至 2015年10月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 5,937 | 7,952 |
| 減価償却費 | 3,070 | 3,238 |
| 減損損失 | 451 | 273 |
| のれん償却額 | 581 | － |
| 負ののれん償却額 | -1 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -16 | -12 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1 | 6 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -177 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 212 | 44 |
| 受取利息及び受取配当金 | -134 | -91 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -204 | -534 |
| 支払利息 | 506 | 618 |
| 為替差損益（△は益） | -803 | -1,173 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95 | -67 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 22 | -8 |
| 固定資産除却損 | 82 | 93 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,059 | -1,142 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 100 | -483 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 190 | -195 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,091 | 1,220 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 630 | 526 |
| 預り保証金の増減額（△は減少） | 118 | 134 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -572 | 124 |
| その他 | 252 | 78 |
| 小計 | 10,208 | 10,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 153 | 117 |
| 利息の支払額 | -500 | -602 |
| 法人税等の支払額 | -1,205 | -3,224 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,656 | 6,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -881 | -840 |
| 定期預金の払戻による収入 | 817 | 3,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -6,424 | -11,200 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 105 | 52 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108 | -249 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -2,036 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 253 | 1,203 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -299 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -32 | -80 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 119 | 2 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -816 | － |
| 貸付けによる支出 | -117 | -355 |
| 貸付金の回収による収入 | 44 | 43 |
| 事業譲受による支出 | － | -130 |
| 関係会社の整理による収入 | 89 | － |
| その他 | -33 | 47 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,284 | -9,974 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 466 | -266 |
| 長期借入れによる収入 | 11,530 | 25,800 |
| 長期借入金の返済による支出 | -498 | -1,387 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -8,310 |
| 社債の償還による支出 | -30 | -265 |
| 自己株式の処分による収入 | 50 | 65 |
| 社債の発行による収入 | － | 3,354 |
| 配当金の支払額 | -491 | -563 |
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -20 | -15 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -30 | -29 |
| その他 | 0 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 10,977 | 18,381 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 737 | 1,079 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 13,087 | 16,382 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 42,907 | 59,317 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 28 |
