有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
- 【提出】
- 2016年1月29日 13:43
- 【資料】
- 有価証券報告書-第30期(平成26年11月1日-平成27年10月31日)
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遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 45,627 | 59,496 |
受取手形及び売掛金 | 11,047 | 12,193 |
商品及び製品 | 5,105 | 5,502 |
仕掛品 | 419 | 480 |
原材料及び貯蔵品 | 944 | 1,121 |
繰延税金資産 | 759 | 690 |
その他 | 2,392 | 2,850 |
貸倒引当金 | -20 | -24 |
流動資産計 | 66,275 | 82,310 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 25,858 | 28,565 |
減価償却累計額 | -15,536 | -16,058 |
建物及び構築物(純額) | 10,322 | 12,506 |
機械装置及び運搬具 | 12,478 | 13,956 |
減価償却累計額 | -4,481 | -5,755 |
機械装置及び運搬具(純額) | 7,996 | 8,200 |
土地 | 12,960 | 17,081 |
リース資産 | 137 | 146 |
減価償却累計額 | -95 | -104 |
リース資産(純額) | 42 | 41 |
建設仮勘定 | 1,719 | 3,403 |
その他 | 4,385 | 4,349 |
減価償却累計額 | -3,858 | -3,704 |
その他(純額) | 526 | 645 |
有形固定資産合計 | 33,568 | 41,878 |
無形固定資産 | ||
その他 | 543 | 640 |
無形固定資産合計 | 543 | 640 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 829 | 1,453 |
長期貸付金 | 208 | 400 |
繰延税金資産 | 904 | 1,034 |
敷金及び保証金 | 4,547 | 4,413 |
その他 | 1,933 | 2,547 |
貸倒引当金 | -653 | -637 |
投資その他の資産合計 | 7,770 | 9,212 |
固定資産計 | 41,882 | 51,731 |
資産の部合計 | 108,157 | 134,042 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 15,241 | 16,454 |
短期借入金 | 1,804 | 5,543 |
1年内償還予定の社債 | - | 530 |
リース債務 | 12 | 3 |
未払法人税等 | 1,833 | 1,948 |
賞与引当金 | 182 | 189 |
資産除去債務 | 4 | 4 |
店舗閉鎖損失引当金 | 7 | 8 |
繰延税金負債 | - | 0 |
その他 | 4,829 | 5,148 |
流動負債計 | 23,915 | 29,830 |
固定負債 | ||
社債 | - | 2,604 |
新株予約権付社債 | 983 | - |
長期借入金 | 53,582 | 73,989 |
リース債務 | 13 | 16 |
繰延税金負債 | 89 | 103 |
退職給付に係る負債 | 270 | 315 |
預り保証金 | 5,023 | 5,157 |
資産除去債務 | 1,108 | 1,185 |
その他 | 234 | 271 |
固定負債計 | 61,306 | 83,644 |
負債の部合計 | 85,222 | 113,474 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | 8,216 | 7,472 |
利益剰余金 | 13,738 | 17,278 |
自己株式 | -3,037 | -10,523 |
株主資本合計 | 18,980 | 14,291 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 16 | -204 |
為替換算調整勘定 | 156 | 853 |
その他の包括利益累計額合計 | 173 | 648 |
新株予約権 | 24 | 218 |
少数株主持分 | 3,756 | 5,409 |
純資産の部合計 | 22,935 | 20,568 |
負債・純資産合計 | 108,157 | 134,042 |
個別決算
勘定科目 | 2014年10月31日 | 2015年10月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 30,952 | 44,577 |
売掛金 | 10,548 | 11,566 |
商品及び製品 | 4,769 | 5,137 |
仕掛品 | 1 | 11 |
原材料及び貯蔵品 | 79 | 114 |
前渡金 | 868 | 643 |
前払費用 | 88 | 91 |
繰延税金資産 | 178 | 162 |
関係会社短期貸付金 | 1,878 | 1,707 |
従業員に対する短期貸付金 | 1 | 0 |
その他 | 1,089 | 2,194 |
貸倒引当金 | -4 | -5 |
流動資産計 | 50,452 | 66,202 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物 | 1,856 | 1,947 |
構築物 | 245 | 207 |
機械及び装置 | 4,068 | 3,764 |
車両及び運搬具(純額) | 19 | 18 |
工具器具・備品(純額) | 167 | 247 |
土地 | 3,918 | 4,459 |
リース資産 | 0 | 2 |
建設仮勘定 | 1,093 | 2,162 |
有形固定資産合計 | 11,370 | 12,808 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 198 | 247 |
その他 | 86 | 136 |
無形固定資産合計 | 284 | 383 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 523 | 1,047 |
関係会社株式 | 2,656 | 4,214 |
関係会社社債 | 1,969 | 1,974 |
出資金 | 0 | 0 |
関係会社出資金 | 2,510 | 2,510 |
従業員に対する長期貸付金 | 15 | 15 |
関係会社長期貸付金 | 26,902 | 26,787 |
長期前払費用 | 3 | 4 |
繰延税金資産 | 668 | 1,018 |
投資不動産 | 180 | 83 |
その他 | 742 | 2,696 |
貸倒引当金 | -1,593 | -2,080 |
投資その他の資産合計 | 34,579 | 38,275 |
固定資産計 | 46,235 | 51,467 |
資産の部合計 | 96,687 | 117,670 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
買掛金 | 14,828 | 16,217 |
短期借入金 | 1,334 | 5,240 |
リース債務 | 0 | 0 |
未払金 | 661 | 635 |
未払費用 | 112 | 125 |
未払法人税等 | 1,609 | 1,670 |
前受金 | 14 | 12 |
預り金 | 3 | 25 |
前受収益 | 3 | 8 |
賞与引当金 | 65 | 68 |
その他 | 344 | 407 |
流動負債計 | 18,977 | 24,411 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 53,559 | 73,619 |
リース債務 | - | 2 |
退職給付引当金 | 134 | 153 |
預り保証金 | 4,341 | 4,519 |
資産除去債務 | 116 | 118 |
その他 | 164 | 212 |
固定負債計 | 58,315 | 78,625 |
負債の部合計 | 77,293 | 103,036 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 64 | 64 |
資本剰余金 | ||
その他資本剰余金 | 8,216 | 7,472 |
資本剰余金合計 | 8,216 | 7,472 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 16 | 16 |
その他利益剰余金 | ||
特別償却準備金 | 130 | 116 |
別途積立金 | 7 | 7 |
繰越利益剰余金 | 13,957 | 17,473 |
利益剰余金合計 | 14,111 | 17,612 |
自己株式 | -3,037 | -10,523 |
株主資本合計 | 19,354 | 14,625 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 16 | -204 |
その他の包括利益累計額合計 | 16 | -204 |
新株予約権 | 23 | 212 |
純資産の部合計 | 19,394 | 14,633 |
負債・純資産合計 | 96,687 | 117,670 |