有価証券報告書-第50期(令和2年9月1日-令和3年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,852
預金
当座預金	91,492
普通預金	64,832
外貨預金	11
その他預金	314
計	156,651
合計	161,504

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 近鉄百貨店	4,028
株式会社 JCB	2,508
株式会社 QVCジャパン	1,589
株式会社 ベルーナ	1,557
株式会社 天満屋	1,445
その他	17,179
合計	28,309

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
105,636	545,878	623,199	28,309	95.7	44.8

(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
服飾雑貨	235,256
合計	235,256

②流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 錦衣紡	1,166
日繊商工 株式会社	338
トップラン企画 株式会社	312
株式会社 レコンプランニング	209
株式会社 高橋	151
その他	1,115
合計	3,294