有価証券報告書-第53期(2023/09/01-2024/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	7,973
預金
当座預金	475,325
普通預金	86,648
外貨預金	13
その他預金	381
計	562,370
合計	570,344

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 近鉄百貨店	5,791
株式会社 スマレジ	2,130
株式会社 くらし企画	2,048
株式会社 QVCジャパン	1,930
株式会社 京阪百貨店	1,241
その他	22,325
合計	35,465

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
46,401	777,892	788,828	35,465	95.7	19.3

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品及び製品
服飾雑貨等	256,384
合計	256,384

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
服飾雑貨用資材等	33,591
合計	33,591

②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府南部流域下水道事務所	305,380
大阪府港湾局	114,910
株式会社大阪市開発公社	5,770
株式会社テーオーシー	3,932
リゾートトラスト 株式会社	2,000
その他	860
合計	432,852

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 レップ	1,633
株式会社 ラヴィングジャパン	800
尾家産業 株式会社	776
有限会社 河辰	646
株式会社 ナニワレスキュー	631
その他	6,451
合計	10,940