有価証券報告書-第52期(2022/09/01-2023/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	6,959
預金
当座預金	178,207
普通預金	41,072
外貨預金	14
その他預金	369
計	219,664
合計	226,623

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 近鉄百貨店	6,282
株式会社 QVCジャパン	4,634
株式会社 福屋	3,892
株式会社 くらし企画	2,942
株式会社 東洋捺染	2,596
その他	26,053
合計	46,401

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
29,072	663,200	645,871	46,401	93.3	20.8

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品及び製品
服飾雑貨等	218,264
合計	218,264

ニ.原材料

区分	金額(千円)
原材料
服飾雑貨用資材等	30,005
合計	30,005

②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府南部流域下水道事務所	305,380
大阪府港湾局	114,910
株式会社 テーオーシー	11,776
株式会社 大阪市開発公社	6,980
リゾートトラスト 株式会社	2,000
その他	860
合計	441,907

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一広 株式会社	5,867
株式会社 錦衣紡	1,776
広栄 株式会社	827
尾家産業 株式会社	818
有限会社 河辰	697
その他	6,296
合計	16,284