有価証券報告書-第51期(令和3年9月1日-令和4年8月31日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	4,331
預金
当座預金	417,613
普通預金	197,030
外貨預金	12
その他預金	344
計	615,001
合計	619,333

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 近鉄百貨店	4,833
株式会社 JCB	2,176
株式会社 QVCジャパン	2,117
株式会社 福屋	2,112
株式会社 東洋捺染	2,022
その他	15,810
合計	29,072

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
28,309	612,611	611,848	29,072	95.5	17.1

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
製品
服飾雑貨	175,461
合計	175,461

②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府南部流域下水道事務所	271,457
大阪府港湾局	114,910
株式会社 テーオーシー	11,776
株式会社 大阪市開発公社	6,980
リゾートトラスト 株式会社	2,000
その他	860
合計	407,984

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社 錦衣紡	1,630
トップラン企画 株式会社	642
日繊商工 株式会社	462
福門通商 株式会社	287
株式会社 高橋	248
その他	1,450
合計	4,722