有価証券報告書-第54期(2024/09/01-2025/08/31)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
①流動資産
イ.現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	10,429
預金
当座預金	576,382
普通預金	72,148
外貨預金	14
その他預金	375
計	648,921
合計	659,350

ロ.売掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
株式会社近鉄百貨店	5,538
株式会社スマレジ	4,029
株式会社くらし企画	2,942
株式会社QVCジャパン	2,249
株式会社佐賀玉屋	2,008
その他	28,167
合計	44,935

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高 (千円) (A)	当期発生高 (千円) (B)	当期回収高 (千円) (C)	当期末残高 (千円) (D)	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
35,465	876,369	866,899	44,935	95.1	16.7

ハ.商品及び製品

区分	金額(千円)
商品及び製品
服飾雑貨等	276,037
合計	276,037

ニ.原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
原材料及び貯蔵品
服飾雑貨用資材等	32,105
合計	32,105

②固定資産
イ.敷金及び保証金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
大阪府南部流域下水道事務所	305,380
大阪府港湾局	114,910
株式会社大阪市開発公社	5,770
株式会社テーオーシー	3,932
リゾートトラスト株式会社	2,000
その他	860
合計	432,852

③流動負債
イ.買掛金
相手先別内訳

相手先	金額(千円)
一広株式会社	1,475
トップラン企画株式会社	1,146
株式会社ナニワレスキュー	727
尾家産業株式会社	615
有限会社河辰	588
その他	5,949
合計	10,503