有価証券報告書-第26期(平成27年2月1日-平成28年1月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月1日 至 平成27年1月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月1日 至 平成28年1月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 232,321 | 107,770 |
| 減価償却費 | 200,276 | 198,709 |
| 減損損失 | 19,867 | 14,457 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 7,462 | 3,469 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 12,957 | 7,265 |
| 返品調整引当金の増減額(△は減少) | 2,400 | 800 |
| 受取利息及び受取配当金 | △4,149 | △4,595 |
| 支払利息 | 35,165 | 30,024 |
| 固定資産除却損 | 84 | - |
| 下請代金返還金 | - | 62,040 |
| 受取保険金 | - | △25,005 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △114,002 | 48,625 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △32,038 | △83,518 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 310,357 | △32,592 |
| 未払金の増減額(△は減少) | 32,162 | △5,114 |
| 長期未収入金の増減額(△は増加) | 5,689 | - |
| その他 | 66,897 | △62,087 |
| 小計 | 775,452 | 260,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 4,149 | 4,596 |
| 利息の支払額 | △34,287 | △29,908 |
| 下請代金返還金の支払額 | - | △62,040 |
| 保険金の受取額 | - | 52,310 |
| 法人税等の支払額 | △147,662 | △95,198 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 597,651 | 130,009 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △281,324 | △276,704 |
| 定期預金の払戻による収入 | 314,115 | 291,300 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,515 | △2,491 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △49,001 | △87,464 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,364 | △1,849 |
| 差入保証金の回収による収入 | 72 | 21,536 |
| 差入保証金の差入による支出 | △70,286 | △61,336 |
| その他 | △16,087 | △6,959 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △106,393 | △123,969 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 800,000 | 800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | △893,906 | △855,385 |
| 配当金の支払額 | △29,861 | △29,872 |
| リース債務の返済による支出 | △78,476 | △81,725 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △202,243 | △166,983 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,279 | △1,102 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 292,294 | △162,046 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 348,776 | 641,070 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 641,070 | ※1 479,024 |
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