髙島屋（8233）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2023年7月14日 12:55
- 【資料】
- 四半期報告書-第158期第1四半期(2023/03/01-2023/05/31)
- 【短信】
- 2024年2月期第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2022年3月1日
至 2022年5月31日 | 自 2023年3月1日
至 2023年5月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 6,499 | 11,309 |
| 減価償却費 | 8,268 | 8,465 |
| 減損損失 | 467 | － |
| のれん償却額 | 64 | 70 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 107 | 94 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -723 | -1,033 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -49 | -31 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 1,630 | 36 |
| 受取利息及び受取配当金 | -112 | -586 |
| 支払利息 | 1,220 | 1,282 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -644 | -685 |
| 固定資産除却損 | 412 | 341 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失 | 4 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -248 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -17,774 | -893 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 92 | -1,510 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 12,409 | 4,874 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -118,223 | － |
| 預り金の増減額（△は減少） | 28,057 | -202 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,329 | -1,766 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 100,698 | 238 |
| その他 | -9,897 | -4,153 |
| 小計 | 10,930 | 15,850 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,423 | 2,215 |
| 利息の支払額 | -1,202 | -1,232 |
| 新型コロナウイルス感染症による損失の支払額 | | － |
| 法人税等の支払額 | -743 | -1,118 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 10,407 | 15,715 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -102 | -1,149 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2 | -2 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,602 | － |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -4,677 | -5,642 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -733 | -258 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2,797 | -43 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,014 | － |
| その他 | 483 | 214 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,646 | -6,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -10,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -40 | -540 |
| リース債務の返済による支出 | -2,276 | -2,643 |
| 配当金の支払額 | -2,000 | -2,208 |
| その他 | -444 | -420 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,761 | -5,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,609 | 809 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,391 | 3,829 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 88,631 | 92,460 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
