キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2024年3月1日
至 2025年2月28日 | 自 2025年3月1日
至 2026年2月28日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 57,253 | -11,048 |
| 減価償却費 | 32,888 | 33,777 |
| 減損損失 | 2,892 | 2,630 |
| のれん償却額 | 332 | 391 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -28 | 350 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額（△は減少） | -4,631 | -4,771 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 12 | 65 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -8 | 62 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,218 | -3,570 |
| 支払利息 | 7,875 | 7,750 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,686 | -4,181 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -76 | -12,606 |
| 固定資産除却損 | 2,916 | 4,189 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -4,079 | -178 |
| 転換社債償還損 | － | 72,065 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -7,231 | -36,379 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 754 | 94 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -800 | 8,237 |
| 預り金の増減額（△は減少） | -3,071 | 1,247 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,583 | 2,203 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 1,443 | 4,748 |
| その他 | -1,190 | -707 |
| 小計 | 78,930 | 64,371 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6,197 | 5,771 |
| 利息の支払額 | -7,817 | -7,636 |
| 法人税等の支払額 | -4,816 | -8,669 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 72,493 | 53,837 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -1,497 | -1,516 |
| 定期預金の払戻による収入 | 1,524 | 1,816 |
| 有価証券及び投資有価証券の取得による支出 | -2,908 | -1,317 |
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 4,672 | 297 |
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | -28,811 | -45,236 |
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 96 | 17,546 |
| 資産除去債務の履行による支出 | -196 | -212 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -326 | -788 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -10,388 | -1,470 |
| 子会社の清算による収入 | － | 360 |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | -3,045 | -4,938 |
| 長期貸付けによる支出 | -153 | -152 |
| その他 | 1,340 | 686 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,694 | -34,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | 129,976 |
| 長期借入れによる収入 | 28,000 | 39,315 |
| 長期借入金の返済による支出 | -38,580 | -32,672 |
| 社債の償還による支出 | － | -131,358 |
| リース債務の返済による支出 | -8,824 | -12,383 |
| 自己株式の取得による支出 | -15,001 | -15,000 |
| 配当金の支払額 | -6,782 | -9,032 |
| その他 | -584 | -617 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -41,772 | -31,772 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3,992 | 1,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -4,980 | -11,118 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 88,559 | 77,441 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 641 | － |
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