財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

投資活動によるキャッシュ・フローは、13,953百万円の支出(前年同期は7,352百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が5,699百万円(前年同期比5,240百万円の収入の増加)であった一方で、有形固定資産の取得による支出が18,993百万円(前年同期比7,695百万円の支出の増加)であったこと、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が134百万円(前年同期比18,828百万円の収入の減少)であったことなどによるものです。
財務活動によるキャッシュ・フローは、24,893百万円の収入(前年同期は11,512百万円の支出)となりました。これは主に、長期借入れによる収入が26,500百万円(前年同期はなし)であったことなどによるものです。
(4) 事業上及び財務上の対処すべき課題

2016/11/11 10:52