営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、67,783百万円(前連結会計年度末比19,290百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、8,543百万円の収入(前年同期比3,650百万円の収入の増加)となりました。これは主に、売上債権の増減額が5,233百万円の収入となり、前年同期比4,711百万円の収入の増加となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、13,953百万円の支出(前年同期は7,352百万円の収入)となりました。これは主に、有形固定資産の売却による収入が5,699百万円(前年同期比5,240百万円の収入の増加)であった一方で、有形固定資産の取得による支出が18,993百万円(前年同期比7,695百万円の支出の増加)であったこと、有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入が134百万円(前年同期比18,828百万円の収入の減少)であったことなどによるものです。

2016/11/11 10:52