#1 業績等の概要: 当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、83,462百万円(前期末比34,969百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、38,742百万円の収入(前期比14,202百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が5,827百万円あった一方、有形固定資産・無形固定資産の取得による支出が合わせて27,324百万円、投資有価証券の取得による支出が5,178百万円あったことなどにより、25,325百万円の支出(前連結会計年度は5,852百万円の収入)となりました。
2017/06/21 16:48
#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）: (連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「為替予約評価損益」及び「前受金の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました5,710百万円は、「為替予約評価損益」58百万円、「前受金の増減額」1,602百万円、「その他」4,048百万円として組み替えております。
2017/06/21 16:48
#3 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、83,462百万円(前期末比34,969百万円増)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、38,742百万円の収入(前期比14,202百万円の収入増)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、有形固定資産の売却による収入が5,827百万円あった一方、有形固定資産・無形固定資産の取得による支出が合わせて27,324百万円、投資有価証券の取得による支出が5,178百万円あったことなどにより、25,325百万円の支出(前連結会計年度は5,852百万円の収入)となりました。
2017/06/21 16:48