営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、67,150百万円(前期末比16,311百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、32,739百万円の収入(前期比6,002百万円の収入減)となりました。
投資活動によるキャッシュ・フローは、神戸・高槻事業の承継などにより、35,492百万円の支出(前期比10,167百万円の支出増)となりました。

2018/06/22 15:59

#2 表示方法の変更、連結財務諸表（連結）

(連結キャッシュ・フロー計算書関係)
前連結会計年度において「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に含めておりました「商品券の増減額」は、金額的重要性が増したため、当連結会計年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前連結会計年度の連結財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前連結会計年度の連結キャッシュ・フロー計算書において、「営業活動によるキャッシュ・フロー」の「その他」に表示しておりました4,338百万円は、「商品券の増減額」2,070百万円、「その他」2,267百万円として組み替えております。

2018/06/22 15:59