有価証券報告書-第99期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
遡及修正等
連結決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 83,481 | 67,150 |
受取手形及び売掛金 | 43,588 | 46,939 |
商品及び製品 | 33,531 | 32,798 |
仕掛品 | 174 | 322 |
原材料及び貯蔵品 | 1,587 | 2,175 |
繰延税金資産 | 4,146 | 6,210 |
未収入金 | 5,063 | 5,984 |
その他 | 7,172 | 5,210 |
貸倒引当金 | -428 | -413 |
流動資産計 | 178,318 | 166,377 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物 | 314,401 | 317,072 |
減価償却累計額 | -206,138 | -208,379 |
建物及び構築物(純額) | 108,262 | 108,692 |
機械装置及び運搬具 | 7,912 | 8,103 |
減価償却累計額 | -4,167 | -4,445 |
機械装置及び運搬具(純額) | 3,745 | 3,657 |
土地 | 134,591 | 149,550 |
建設仮勘定 | 2,012 | 8,839 |
その他 | 47,063 | 46,131 |
減価償却累計額 | -36,714 | -36,210 |
その他(純額) | 10,348 | 9,921 |
有形固定資産合計 | 258,961 | 280,661 |
無形固定資産 | ||
のれん | 5,217 | 4,647 |
その他 | 12,326 | 13,223 |
無形固定資産合計 | 17,543 | 17,870 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 103,031 | 114,544 |
長期貸付金 | 3,868 | 3,986 |
差入保証金 | 69,060 | 70,079 |
退職給付に係る資産 | 683 | 240 |
繰延税金資産 | 9,960 | 8,729 |
その他 | 2,067 | 2,306 |
貸倒引当金 | -2,952 | -2,922 |
投資その他の資産合計 | 185,720 | 196,964 |
固定資産計 | 462,225 | 495,495 |
資産の部合計 | 640,543 | 661,873 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 59,394 | 62,794 |
1年内償還予定の社債 | 6,600 | - |
コマーシャル・ペーパー | 2,000 | - |
1年内返済予定の長期借入金 | 29,585 | 42,561 |
未払金 | 14,329 | 19,162 |
リース債務 | 675 | 764 |
未払法人税等 | 4,744 | 6,324 |
繰延税金負債 | 4 | 0 |
商品券 | 23,846 | 33,881 |
賞与引当金 | 4,885 | 5,095 |
役員賞与引当金 | 177 | 160 |
店舗等閉鎖損失引当金 | 441 | 116 |
ポイント引当金 | 1,750 | 1,959 |
資産除去債務 | 1,089 | 600 |
その他 | 39,676 | 28,147 |
流動負債計 | 189,202 | 201,569 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 108,593 | 96,931 |
繰延税金負債 | 21,521 | 27,023 |
再評価に係る繰延税金負債 | 265 | 266 |
役員退職慰労引当金 | 245 | 228 |
商品券等回収引当金 | 3,558 | 3,727 |
退職給付に係る負債 | 18,209 | 14,923 |
長期未払金 | 526 | 720 |
リース債務 | 7,706 | 9,175 |
長期預り保証金 | 11,494 | 9,911 |
資産除去債務 | 2,567 | 2,727 |
その他 | 2,328 | 3,861 |
固定負債計 | 187,017 | 179,496 |
負債の部合計 | 376,219 | 381,065 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | 92,732 | 92,726 |
利益剰余金 | 125,490 | 135,057 |
自己株式 | -3,234 | -3,190 |
株主資本合計 | 232,786 | 242,390 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 31,227 | 37,662 |
繰延ヘッジ損益 | 21 | 59 |
土地再評価差額金 | 125 | 124 |
為替換算調整勘定 | -309 | -8 |
退職給付に係る調整累計額 | -629 | -658 |
その他の包括利益累計額合計 | 30,434 | 37,178 |
新株予約権 | 1,098 | 1,234 |
非支配株主持分 | 3 | 3 |
純資産の部合計 | 264,323 | 280,807 |
負債・純資産合計 | 640,543 | 661,873 |
個別決算
勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
---|---|---|
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 65,413 | 43,568 |
営業未収入金 | 3,059 | 2,870 |
前払費用 | 24 | 41 |
繰延税金資産 | 107 | 122 |
短期貸付金 | 75,212 | 111,647 |
その他 | 784 | 571 |
貸倒引当金 | -6,842 | -8,393 |
流動資産計 | 137,760 | 150,428 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物・構築物(純額) | 4,570 | 4,477 |
機械 | 731 | 769 |
土地 | 28,174 | 27,775 |
建設仮勘定 | - | 11 |
有形固定資産合計 | 33,476 | 33,033 |
無形固定資産 | ||
ソフトウエア | 3,193 | 5,268 |
施設利用権 | 6 | 11 |
ソフトウエア仮勘定 | 1,370 | 1,469 |
無形固定資産合計 | 4,570 | 6,750 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 76,844 | 84,813 |
関係会社株式 | 168,581 | 168,362 |
長期貸付金 | 1 | 1 |
差入保証金 | 131 | 145 |
長期前払費用 | 0 | 13 |
その他 | 7 | 8 |
投資その他の資産合計 | 245,566 | 253,344 |
固定資産計 | 283,613 | 293,128 |
資産の部合計 | 421,373 | 443,557 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
1年内返済予定の長期借入金 | 20,000 | 4,000 |
未払金 | 904 | 1,458 |
未払費用 | 91 | 96 |
未払法人税等 | 231 | 357 |
前受金 | 43 | 43 |
預り金 | 87,968 | 92,994 |
賞与引当金 | 121 | 124 |
役員賞与引当金 | 43 | 41 |
為替予約 | 218 | - |
その他 | 0 | 0 |
流動負債計 | 109,622 | 99,116 |
固定負債 | ||
社債 | 10,000 | 10,000 |
長期借入金 | 68,000 | 94,000 |
繰延税金負債 | 11,364 | 14,178 |
再評価に係る繰延税金負債 | 266 | 266 |
関係会社事業損失引当金 | 54 | 18 |
長期未払金 | 124 | 18 |
長期預り保証金 | 401 | 352 |
固定負債計 | 90,211 | 118,834 |
負債の部合計 | 199,833 | 217,950 |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 17,796 | 17,796 |
資本剰余金 | ||
資本準備金 | 72,495 | 72,495 |
その他資本剰余金 | 20,511 | 20,505 |
資本剰余金合計 | 93,006 | 93,000 |
利益剰余金 | ||
利益準備金 | 4,429 | 4,429 |
その他利益剰余金 | ||
固定資産圧縮積立金 | 6,818 | 6,711 |
別途積立金 | 44,054 | 44,054 |
繰越利益剰余金 | 25,838 | 23,403 |
利益剰余金合計 | 81,140 | 78,598 |
自己株式 | -3,234 | -3,190 |
株主資本合計 | 188,709 | 186,204 |
評価・換算差額等 | ||
その他有価証券評価差額金 | 31,127 | 37,562 |
土地再評価差額金 | 604 | 604 |
その他の包括利益累計額合計 | 31,731 | 38,167 |
新株予約権 | 1,098 | 1,234 |
純資産の部合計 | 221,539 | 225,606 |
負債・純資産合計 | 421,373 | 443,557 |