営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、30,821百万円(前連結会計年度末比36,329百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、1,075百万円の支出(前年同期は12,060百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益2,399百万円(前年同期比7,574百万円の収入の減少)、減価償却費8,384百万円(前年同期比556百万円の収入の増加)を計上した一方、季節要因などにより仕入債務の増減額が6,140百万円の支出(前年同期比2,453百万円の支出の増加)、法人税等の支払額が6,115百万円の支出(前年同期比2,180百万円の支出の増加)となったことなどによるものです。
投資活動によるキャッシュ・フローは、建て替え工事中の阪神梅田本店第Ⅰ期棟の開業やスーパーマーケットの新規出店などに伴い有形固定資産及び無形固定資産の取得による支出が合わせて22,694百万円(前年同期比10,754百万円の支出の増加)となったことなどにより25,544百万円の支出(前年同期比17,730百万円の支出の増加)となりました。

2018/11/09 9:47