営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

主な項目	17/09	18/09	19/09
営業活動によるキャッシュ・フロー	12,060	△1,075	5,978
税金等調整前四半期純利益	9,974	2,399	4,801

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、34,291百万円(前連結会計年度末比20,938百万円の減少)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、5,978百万円の収入(前年同期は1,075百万円の支出)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純利益4,801百万円(前年同期比2,402百万円の収入の増加)及び減価償却費8,700百万円(前年同期比315百万円の収入の増加)の計上や、仕入債務の増減額が1,272百万円の支出(前年同期比4,867百万円の支出の減少)、商品券の増減額が2,248百万円の支出(前年同期比1,419百万円の支出の減少)、前受金の増減額が2,559百万円の収入(前年同期比2,534百万円の収入の増加)、法人税等の支払額が3,374百万円の支出(前年同期比2,740百万円の支出の減少)となった一方で、売上債権の増減額が3,064百万円の支出(前年同期は3,341百万円の収入)となったことによるものです。

2019/11/12 14:37