短期借入金

有報情報

#1 借入金等明細表、連結財務諸表（連結）

【借入金等明細表】

区分	当期首残高(百万円)	当期末残高(百万円)	平均利率(%)	返済期限
短期借入金	8,000	15,000	0.095	―
1年以内に返済予定の長期借入金	20,201	18,100	0.140	―

(注)1.平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.リース債務の平均利率については、一部の連結子会社においてリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。

2020/07/15 14:19

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(単位:百万円)

	主な項目	18/03	19/03	20/03
	財務活動によるキャッシュ・フロー	△ 13,812	9,581	△ 16,440
	短期借入金の純増減額(△は減少)	△ 2,000	8.000	7,000
	長期借入金の返済による支出	△ 29,578	△ 22,624	△ 20,375

当連結会計年度の「現金及び現金同等物の期末残高」は、25,958百万円(前期末比29,270百万円減)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、9,871百万円の収入(前期比5,521百万円の収入減)となりました。

2020/07/15 14:19

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(単位:百万円)

	連結貸借対照表計上額	時価	差額
(2) 未払金	19,655	19,655	―
(3) 短期借入金	8,000	8,000	―
(4) 社債	20,000	20,170	△170

※ 1年内返済予定の長期借入金を含めて表示しております。
当連結会計年度(2020年3月31日)

2020/07/15 14:19