財務活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(百万円)

主な項目	18/9	19/9	20/9
有形固定資産の売却による収入	1,060	3,538	77
財務活動によるキャッシュ・フロー	△9,639	△9,244	15,325
短期借入金の純増減額(△は減少)	―	11,000	18,500

当第2四半期連結会計期間末の現金及び現金同等物は、27,410百万円(前連結会計年度末比1,452百万円の増加)となりました。
営業活動によるキャッシュ・フローは、2,796百万円の支出(前年同期は5,978百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前四半期純損失13,474百万円(前年同期は税金等調整前四半期純利益4,801百万円)、非資金項目の減価償却費8,695百万円(前年同期は8,700百万円)及び減損損失5,810百万円(前年同期は11百万円)の計上や、売上債権の増減額が2,148百万円の支出(前年同期比915百万円の支出の減少)、仕入債務の増減額が2,099百万円の支出(前年同期比826百万円の支出の増加)となったことによるものです。

2020/11/13 15:22