#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）: 当第2四半期連結会計期間末の総資産は595,909百万円となり、前連結会計年度末に比べ9,004百万円増加しました。これは、投資有価証券が含み益の増加等により12,628百万円増加したことなどによるものです。
負債合計は355,598百万円となり、前連結会計年度末から13,327百万円増加しました。これは、未払金が3,941百万円、支払手形及び買掛金が2,365百万円減少した一方、短期借入金が18,500百万円増加したことなどによるものです。
また、純資産は240,311百万円と前連結会計年度末から4,322百万円減少しました。これは、その他有価証券評価差額金が9,095百万円増加した一方、親会社株主に帰属する四半期純損失10,102百万円の計上と配当金の支払2,472百万円などにより利益剰余金が12,883百万円減少したことなどによるものです。
2020/11/13 15:22
#2 重要な後発事象、四半期連結財務諸表（連結）: 当社は2020年9月30日開催の取締役会決議に基づき、以下の通り複数の取引先金融機関からの借入を実行いたしました。
これにより調達した資金をもって、9月末時点での短期借入金残高33,500百万円の全てを返済した結果、10月末時点での借入金の残高は、長期借入金153,100百万円(2020年9月末比+55,500百万円)、1年内返済予定の長期借入金18,000百万円(同±0円)、短期借入金0円(同△33,500百万円)となっております。
①資金の使途短期借入金の返済等
2020/11/13 15:22