四半期報告書-第99期第3四半期(平成29年10月1日-平成29年12月31日)
(1) 【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 83,481 | 58,153 | |||||||||
| 受取手形及び売掛金 | 43,588 | 62,705 | |||||||||
| 商品及び製品 | 33,531 | 36,447 | |||||||||
| 仕掛品 | 174 | 1,512 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 1,587 | 1,498 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 4,146 | 4,809 | |||||||||
| 未収入金 | 5,063 | 4,727 | |||||||||
| その他 | 7,172 | 6,199 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △428 | △422 | |||||||||
| 流動資産合計 | 178,318 | 175,632 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物及び構築物(純額) | 108,262 | 110,983 | |||||||||
| 機械装置及び運搬具(純額) | 3,745 | 3,874 | |||||||||
| 土地 | 134,591 | 150,000 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,012 | 6,323 | |||||||||
| その他(純額) | 10,348 | 10,320 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 258,961 | 281,501 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| のれん | 5,217 | 4,789 | |||||||||
| その他 | 12,326 | 12,649 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 17,543 | 17,439 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 103,031 | 126,087 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3,868 | 4,180 | |||||||||
| 差入保証金 | 69,060 | 70,522 | |||||||||
| 退職給付に係る資産 | 683 | 2,393 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 9,960 | 8,426 | |||||||||
| その他 | 2,067 | 2,124 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,952 | △2,976 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 185,720 | 210,758 | |||||||||
| 固定資産合計 | 462,225 | 509,699 | |||||||||
| 資産合計 | 640,543 | 685,332 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成29年12月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形及び買掛金 | 59,394 | 80,140 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 6,600 | 2,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパー | 2,000 | - | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 29,585 | 34,569 | |||||||||
| 未払金 | 14,329 | 15,714 | |||||||||
| リース債務 | 675 | 768 | |||||||||
| 未払法人税等 | 4,744 | 3,576 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 4 | 0 | |||||||||
| 商品券 | 23,846 | 27,909 | |||||||||
| 賞与引当金 | 4,885 | 2,496 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 177 | 114 | |||||||||
| 店舗等閉鎖損失引当金 | 441 | 89 | |||||||||
| ポイント引当金 | 1,750 | 2,336 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,089 | 375 | |||||||||
| その他 | 39,676 | 40,128 | |||||||||
| 流動負債合計 | 189,202 | 210,220 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 108,593 | 97,107 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 21,521 | 30,061 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 265 | 266 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 245 | 217 | |||||||||
| 商品券等回収引当金 | 3,558 | 3,687 | |||||||||
| 退職給付に係る負債 | 18,209 | 17,732 | |||||||||
| 長期未払金 | 526 | 751 | |||||||||
| リース債務 | 7,706 | 9,372 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 11,494 | 10,283 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,567 | 2,709 | |||||||||
| その他 | 2,328 | 3,993 | |||||||||
| 固定負債合計 | 187,017 | 186,184 | |||||||||
| 負債合計 | 376,219 | 396,405 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 17,796 | 17,796 | |||||||||
| 資本剰余金 | 92,732 | 92,727 | |||||||||
| 利益剰余金 | 125,490 | 135,615 | |||||||||
| 自己株式 | △3,234 | △3,216 | |||||||||
| 株主資本合計 | 232,786 | 242,923 | |||||||||
| その他の包括利益累計額 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 31,227 | 45,945 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 21 | 40 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 125 | 124 | |||||||||
| 為替換算調整勘定 | △309 | △191 | |||||||||
| 退職給付に係る調整累計額 | △629 | △999 | |||||||||
| その他の包括利益累計額合計 | 30,434 | 44,918 | |||||||||
| 新株予約権 | 1,098 | 1,081 | |||||||||
| 非支配株主持分 | 3 | 3 | |||||||||
| 純資産合計 | 264,323 | 288,927 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 640,543 | 685,332 | |||||||||
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