訂正有価証券報告書-第78期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 20,372 | 26,076 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,951 | 9,988 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 374 | 1,094 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △1,738 | △830 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △5,438 | △4,288 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △356 | 399 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △565 | △542 | |||||||||
| 支払利息 | 1,840 | 1,828 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 657 | 848 | |||||||||
| 固定資産見積変更差額 | 2,385 | - | |||||||||
| 減損損失 | 934 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △217 | △133 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △28,192 | △42,278 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 8,540 | △1,475 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,855 | 103 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △666 | 1,766 | |||||||||
| その他 | △3,004 | 2,050 | |||||||||
| 小計 | 7,735 | △5,393 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 463 | 441 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,929 | △1,818 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,158 | △2,710 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | - | 253 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 5,111 | △9,227 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △6,655 | △9,439 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1 | - | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,777 | 12 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △12 | △511 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 2,889 | 3,383 | |||||||||
| その他 | 434 | △236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 435 | △6,791 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △11,413 | △30,937 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 35,000 | 25,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,000 | - | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 29,838 | 19,902 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △40,000 | - | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | △5,000 | 7,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △2 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,831 | △4,653 | |||||||||
| その他 | △163 | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,571 | 16,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △24 | 122 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,928 | 29,940 | |||||||||
| 合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 37 | - | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | △10 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 29,940 | ※ 30,053 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
