有価証券報告書-第85期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 37,408 | 5,101 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,191 | 10,482 | |||||||||
| 減損損失 | 128 | 233 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 6,402 | 2,994 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2,288 | 316 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △294 | 18,147 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △34 | △149 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △240 | △294 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | - | △1,493 | |||||||||
| 支払利息 | 1,330 | 1,243 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 407 | 480 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △211 | △2,539 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,238 | 3,277 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 985 | 249 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | 11,930 | △10,418 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,840 | 21,274 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 719 | 1,876 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | △3,086 | 960 | |||||||||
| その他 | △12,831 | △13,109 | |||||||||
| 小計 | 53,493 | 38,632 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 233 | 272 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,342 | △1,248 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | - | 1,493 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △12,851 | △16,974 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 377 | 17 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,909 | 22,193 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △10,979 | △10,374 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 6 | 0 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △9,035 | △6,621 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 212 | 2,988 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △25 | △23 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 1,005 | 2,105 | |||||||||
| その他 | △1,500 | △4,316 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △20,315 | △16,241 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 21,701 | 11,037 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 23,500 | 39,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △42,000 | △51,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,895 | 19,901 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △30,000 | △15,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △7,892 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △11,731 | △10,102 | |||||||||
| その他 | 1,039 | △135 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △25,487 | △5,600 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,892 | 351 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 46,720 | 40,827 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 40,827 | ※ 41,179 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
