有価証券報告書-第79期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 26,076 | 24,001 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,988 | 10,296 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 1,094 | 1,777 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △830 | 670 | |||||||||
| 利息返還損失引当金の増減額(△は減少) | △4,288 | 5,781 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 399 | △253 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △542 | △556 | |||||||||
| 支払利息 | 1,828 | 1,870 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 848 | 604 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 0 | △12,094 | |||||||||
| 減損損失 | - | 1,859 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △133 | △129 | |||||||||
| 割賦売掛金の増減額(△は増加) | △42,278 | △13,655 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | △1,475 | △2,815 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 103 | 1,964 | |||||||||
| 買掛金の増減額(△は減少) | 1,766 | △2,973 | |||||||||
| その他 | 2,049 | 980 | |||||||||
| 小計 | △5,393 | 17,328 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 441 | 475 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,818 | △1,906 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,710 | △3,721 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 253 | 135 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △9,227 | 12,310 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △9,439 | △10,874 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △99 | △17,931 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 12 | 22,684 | |||||||||
| 差入保証金の差入による支出 | △511 | △70 | |||||||||
| 差入保証金の回収による収入 | 3,383 | 2,165 | |||||||||
| その他 | △137 | 159 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,791 | △3,867 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △30,937 | △29,985 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 25,000 | 45,000 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 19,902 | 19,897 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △20,000 | |||||||||
| コマーシャル・ペーパーの純増減額(△は減少) | 7,000 | △2,000 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △15,016 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △4,653 | △4,927 | |||||||||
| その他 | △167 | △234 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,141 | △7,267 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 122 | 1,176 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 29,940 | 30,053 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △10 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 30,053 | ※ 31,229 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
