有価証券報告書-第69期(2022/04/01-2023/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,456 | 15,232 | |||||||||
| 減価償却費 | 10,466 | 10,275 | |||||||||
| のれん償却額 | 1,395 | 1,218 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 649 | 740 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 212 | 269 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 265 | 165 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | △31 | △124 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △16 | △5 | |||||||||
| 支払利息 | 150 | 146 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △6 | △6 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △34 | △88 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △61 | 9 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 130 | 339 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,593 | △179 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △957 | △3,959 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △2,008 | △326 | |||||||||
| 未収入金の増減額(△は増加) | △2,806 | △1,007 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 3,644 | 3,630 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 1,299 | △940 | |||||||||
| その他 | 617 | △1,138 | |||||||||
| 小計 | 25,771 | 24,249 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16 | 5 | |||||||||
| 利息の支払額 | △145 | △148 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,948 | △4,511 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,694 | 19,594 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △7,376 | △4,493 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 122 | 61 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,132 | △2,869 | |||||||||
| のれんの取得による支出 | △248 | △310 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,376 | △598 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,315 | 386 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △11 | △6 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 20 | 67 | |||||||||
| その他 | △103 | 181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,792 | △7,581 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年4月1日 至 2022年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2022年4月1日 至 2023年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 63,010 | 73,100 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △65,010 | △72,600 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 16,700 | 9,200 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △11,628 | △15,210 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △3,549 | △2,436 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △5,394 | △6,629 | |||||||||
| その他 | △1,535 | △1,494 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △7,407 | △16,070 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 6 | 6 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 4,501 | △4,049 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,411 | 16,912 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,912 | ※ 12,863 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
