有価証券報告書-第67期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 10,154 | 13,260 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,277 | 9,844 | |||||||||
| 減損損失 | 2,643 | 464 | |||||||||
| 顧客獲得費用一時償却 | 1,323 | - | |||||||||
| のれん償却額 | 864 | 1,263 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 3,792 | 196 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 184 | 9 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 114 | 195 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 309 | △30 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △509 | △33 | |||||||||
| 支払利息 | 297 | 156 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △14 | △138 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 354 | - | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △7,594 | 183 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 515 | 352 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 127 | △265 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 508 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,378 | △3,969 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △155 | △581 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △895 | 2,439 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 207 | △294 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 72 | △145 | |||||||||
| その他 | 2,036 | △211 | |||||||||
| 小計 | 20,235 | 22,695 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 50 | 32 | |||||||||
| 利息の支払額 | △301 | △158 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,007 | △6,500 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,975 | 16,068 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △9,241 | △12,254 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 249 | 224 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △2,012 | △1,425 | |||||||||
| のれんの取得による支出 | △2,545 | △1,787 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 418 | 836 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 18,955 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △1,114 | △11 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 18 | 15 | |||||||||
| その他 | △48 | △109 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 4,679 | △14,513 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 20,280 | 21,000 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △28,159 | △19,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 10,000 | 15,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △15,075 | △12,824 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,995 | △4,760 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △3,398 | △3,914 | |||||||||
| その他 | △981 | △1,207 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △22,330 | △5,706 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △45 | 33 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,721 | △4,117 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,193 | 16,528 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 56 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,528 | ※ 12,411 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
