有価証券報告書-第66期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 7,186 | 10,154 | |||||||||
| 減価償却費 | 9,024 | 9,277 | |||||||||
| 減損損失 | 450 | 2,643 | |||||||||
| 顧客獲得費用一時償却 | - | 1,323 | |||||||||
| のれん償却額 | 771 | 864 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 405 | 3,792 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 179 | 184 | |||||||||
| 株式報酬引当金の増減額(△は減少) | 71 | 114 | |||||||||
| 製品自主回収関連損失引当金の増減額(△は減少) | 21 | 309 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △461 | △509 | |||||||||
| 支払利息 | 311 | 297 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △0 | △14 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 1,503 | 354 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △62 | △7,594 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 104 | 515 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △316 | 127 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 508 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △888 | △3,378 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 383 | △155 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △170 | △895 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △47 | 207 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | △19 | 72 | |||||||||
| その他 | 362 | 2,036 | |||||||||
| 小計 | 18,812 | 20,235 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 50 | |||||||||
| 利息の支払額 | △307 | △301 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,408 | △4,007 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,151 | 15,975 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △25,531 | △9,241 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | 233 | 249 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,311 | △2,012 | |||||||||
| のれんの取得による支出 | △35 | △2,545 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △801 | △1 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 665 | 418 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | - | 18,955 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △58 | △1,114 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 39 | 18 | |||||||||
| その他 | △46 | △48 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △26,846 | 4,679 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 7,405 | 20,280 | |||||||||
| 短期借入金の返済による支出 | △2,409 | △28,159 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 9,500 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △8,525 | △15,075 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △4,540 | △4,995 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,976 | △3,398 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △0 | - | |||||||||
| その他 | △1,022 | △981 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △1,570 | △22,330 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | △45 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △13,252 | △1,721 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 31,437 | 18,193 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 8 | 56 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 18,193 | ※ 16,528 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
