有価証券報告書-第57期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	2,976
預金
当座預金	0
普通預金	4,370
外貨預金	1
別段預金	0
小計	4,373
合計	7,349

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,168
㈱ジェーシービー	1,106
㈱ティーガイア	336
㈱エール	313
㈱丸善	310
その他	1,077
計	4,312

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
3,841	67,632	67,161	4,312	94.0	22.0

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,316
住居関連品	5,278
食料品	3,356
その他	333
計	14,285

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
制服	8
HOPカード	5
インフルエンザ関係在庫	4
販売用伝票	2
図書カード	1
計	23

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	3,498
南彦根都市開発㈱	3,094
加賀コミュニティプラザ㈱	2,900
富山フューチャー開発㈱	2,760
東急不動産㈱	2,700
その他	20,345
計	35,298

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱永昌堂印刷	307	1か月以内	121
その他	97	2か月以内	137
		3か月以内	115
		4か月以内	30
計	404	計	404

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱淺沼組	952	1か月以内	184
㈱熊谷組	942	2か月以内	1,335
パナソニックES産機システム㈱	504	3か月以内	1,467
㈱奥田工務店	368	4か月以内	1,152
㈱桑原組	351	5か月以内	209
その他	1,458	5か月超	228
計	4,578	計	4,578

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社	1,082
伊藤忠食品㈱関西支社	1,011
日本流通産業㈱	888
旭食品㈱滋賀支店	697
㈱Paltac	651
その他	18,363
計	22,694

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱東京UFJ銀行	3,200	運転資金	平成26年3月3日	―
㈱滋賀銀行	2,100	〃	平成26年2月26日	―
三井住友信託銀行㈱	1,800	〃	平成26年2月27日	―
農林中央金庫	1,000	〃	平成26年2月21日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,000	〃	平成26年8月20日	―
㈱りそな銀行	400	〃	平成26年2月21日	―
㈱大垣共立銀行	400	〃	平成26年2月24日	―
㈱京都銀行	400	〃	平成26年3月3日	―
その他	45	〃	―	―
計	10,345	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱三井住友銀行	8,000	( 1,800)	なし
㈱滋賀銀行	7,000	( 1,500)	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	5,000	( 1,000)	〃
㈱関西アーバン銀行	5,000	( 1,000)	〃
㈱京都銀行	4,500	( 2,500)	〃
㈱大垣共立銀行	4,000	( 1,000)	〃
㈱日本政策投資銀行	3,168	( 3,112)	土地・建物(一部)
三菱UFJ信託銀行㈱	3,000	( 2,000)	なし
㈱福井銀行	2,500	( ―)	〃
三井住友信託銀行㈱	2,500	( ―)	〃
農林中央金庫	2,000	( ―)	〃
㈱りそな銀行	1,500	( 500)	〃
㈱みずほ銀行	1,500	( 500)	〃
日本生命保険(相)	1,500	( ―)	〃
㈱南都銀行	1,000	( 500)	〃
㈱北國銀行	500	( 500)	〃
滋賀県信用農業協同組合連合会	500	( 500)	〃
㈱明治安田生命保険(相)	500	( 500)	〃
三井生命保険	500	( ―)	〃
信金中央金庫	500	( 500)	〃
㈱日本政策金融公庫	37	( 25)	土地・建物
越前市	28	( 28)	なし
計	54,733	( 17,465)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,826
福井南部商業開発㈱	1,619
八日市駅前商業開発㈱	776
㈱ムラタ	306
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
その他	7,416
計	12,234