有価証券報告書-第61期(平成29年2月21日-平成30年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,040
預金
当座預金	2
普通預金	6,132
外貨預金	1
別段預金	0
小計	6,137
合計	9,177

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,593
㈱しがぎんジェーシービー	1,383
㈱丸善	409
㈱エール	324
㈱ティーガイア	253
その他	1,083
計	5,047

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,928	75,262	75,143	5,047	93.7	24.2

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,358
住居関連品	5,740
食料品	4,000
その他	250
計	15,350

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
HOPカード	19
制服	7
ソーター予備部品	6
インフルエンザ関係在庫	4
その他	1
計	39

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	3,018
加賀コミュニティプラザ㈱	2,767
南彦根都市開発㈱	2,480
東急不動産㈱	2,196
八日市駅前商業開発㈱	1,547
その他	18,131
計	30,141

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱永昌堂印刷	306	1か月以内	125
その他	128	2か月以内	148
		3か月以内	124
		4か月以内	21
		5か月以内	14
計	435	計	435

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱桑原組	274	1か月以内	78
パナソニック産機システムズ㈱	263	2か月以内	677
㈱笹川組	230	3か月以内	488
㈱オオヨドコーポレーション	180	4か月以内	227
福島工業㈱	155	5か月以内	371
その他	737
計	1,843	計	1,843

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社	1,222
伊藤忠食品㈱関西支社	1,154
旭食品㈱滋賀支店	851
日本流通産業㈱	830
山崎製パン㈱京都工場	705
その他	21,166
計	25,931

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱東京UFJ銀行	5,000	運転資金	平成30年2月23日	―
㈱滋賀銀行	1,500	〃	平成30年2月21日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,400	〃	平成30年8月20日	―
三井住友信託銀行㈱	1,000	〃	平成30年2月22日	―
㈱りそな銀行	500	〃	平成30年2月22日	―
その他	45	〃	―	―
計	9,445	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱三井住友銀行	7,000	(-)	なし
㈱滋賀銀行	6,220	(1,220)	〃
㈱関西アーバン銀行	4,000	(3,000)	〃
㈱京都銀行	3,500	(1,000)	〃
㈱大垣共立銀行	3,000	(1,000)	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	2,000	(2,000)	〃
㈱南都銀行	2,000	(1,000)	〃
農林中央金庫	2,000	(-)	〃
三井住友信託銀行㈱	1,419	(664)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	1,000	(500)	〃
㈱りそな銀行	1,000	(-)	〃
日本生命保険(相)	1,000	(-)	〃
㈱みずほ銀行	500	(500)	〃
㈱福井銀行	500	(500)	〃
㈱日本政策投資銀行	500	(166)	〃
滋賀県信用農業協同組合連合会	500	(-)	〃
計	36,139	(11,550)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,826
福井南部商業開発㈱	1,619
八日市駅前商業開発㈱	776
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
舞鶴流通産業㈱	175
その他	6,420
計	11,107