有価証券報告書-第59期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	4,528
預金
当座預金	0
普通預金	1,421
外貨預金	1
別段預金	1
小計	1,424
合計	5,953

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,296
㈱しがぎんジェーシービー	1,295
㈱丸善	369
㈱ティーガイア	327
㈱エール	319
その他	1,152
計	4,760

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,628	78,532	78,399	4,760	94.3	21.8

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,529
住居関連品	5,721
食料品	3,992
その他	358
計	15,603

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
制服	12
HOPカード	4
インフルエンザ関係在庫	4
販売用伝票	3
その他	0
計	25

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	3,258
加賀コミュニティプラザ㈱	2,900
南彦根都市開発㈱	2,878
富山フューチャー開発㈱	2,520
東急不動産㈱	2,448
その他	19,092
計	33,097

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱永昌堂印刷	305	1か月以内	128
その他	138	2か月以内	122
		3か月以内	102
		4か月以内	62
		5か月以内	27
計	443	計	443

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱熊谷組	1,052	1か月以内	174
大和ハウス工業㈱	391	2か月以内	521
パナソニック産機システムズ㈱	381	3か月以内	723
㈱守谷商会	375	4か月以内	577
ケーアンドイー㈱	217	5か月以内	352
その他	973	5か月超	1,042
計	3,392	計	3,392

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社	1,179
伊藤忠食品㈱関西支社	1,155
日本流通産業㈱	921
旭食品㈱滋賀支店	754
山崎製パン㈱京都工場	724
その他	20,552
計	25,288

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱東京UFJ銀行	2,700	運転資金	平成28年2月26日	―
㈱滋賀銀行	1,600	〃	平成28年3月2日	―
三井住友信託銀行㈱	1,500	〃	平成28年2月26日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,400	〃	平成28年8月20日	―
㈱大垣共立銀行	1,000	〃	平成28年2月26日	―
農林中央金庫	500	〃	平成28年2月26日	―
㈱京都銀行	500	〃	平成28年3月1日	―
㈱りそな銀行	300	〃	平成28年2月26日	―
㈱三井住友銀行	200	〃	平成28年2月26日	―
その他	45	〃	―	―
計	9,745	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱滋賀銀行	8,100	(4,940)	なし
㈱三井住友銀行	7,900	(5,400)	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	6,000	(4,000)	〃
㈱関西アーバン銀行	5,000	(1,000)	〃
㈱京都銀行	4,000	(-)	〃
㈱大垣共立銀行	3,000	(2,000)	〃
三井住友信託銀行㈱	2,500	(2,500)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	2,500	(500)	〃
農林中央金庫	2,000	(-)	〃
㈱みずほ銀行	2,100	(-)	〃
㈱南都銀行	2,000	(-)	〃
㈱りそな銀行	1,500	(1,000)	〃
日本生命保険(相)	1,000	(-)	〃
㈱福井銀行	500	(-)	〃
㈱日本政策投資銀行	500	(-)	〃
計	48,600	(21,340)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,826
福井南部商業開発㈱	1,619
八日市駅前商業開発㈱	776
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
㈱ダイキ	192
その他	7,018
計	11,723