有価証券報告書-第58期(平成26年2月21日-平成27年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,380
預金
当座預金	0
普通預金	1,064
外貨預金	1
別段預金	0
小計	1,067
合計	4,448

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,299
㈱ジェーシービー	1,191
㈱ティーガイア	350
㈱丸善	345
㈱エール	329
その他	1,111
計	4,628

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
4,312	71,993	71,677	4,628	93.9	22.7

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,337
住居関連品	5,449
食料品	3,585
その他	401
計	14,774

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
制服	9
HOPカード	4
インフルエンザ関係在庫	4
販売用伝票	3
図書カード	1
計	22

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	3,378
南彦根都市開発㈱	2,986
加賀コミュニティプラザ㈱	2,900
富山フューチャー開発㈱	2,640
東急不動産㈱	2,574
その他	19,439
計	33,918

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱永昌堂印刷	315	1か月以内	138
その他	150	2か月以内	157
		3か月以内	110
		4か月以内	29
		5か月以内	29
計	465	計	465

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱笹川組	325	1か月以内	142
日本建設㈱	265	2か月以内	676
パナソニックES産機システム㈱	260	3か月以内	324
㈱巌建設	248	4か月以内	657
㈱桑原組	238	5か月以内	110
その他	873	5か月超	300
計	2,211	計	2,211

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社	1,058
伊藤忠食品㈱関西支社	998
日本流通産業㈱	902
旭食品㈱滋賀支店	773
山崎製パン㈱京都工場	670
その他	19,777
計	24,181

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱東京UFJ銀行	2,000	運転資金	平成27年2月27日	―
三井住友信託銀行㈱	1,500	〃	平成27年2月24日	―
㈱大垣共立銀行	1,200	〃	平成27年2月27日	―
㈱りそな銀行	1,000	〃	平成27年2月27日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,000	〃	平成27年8月20日	―
農林中央金庫	800	〃	平成27年2月27日	―
㈱滋賀銀行	700	〃	平成27年3月3日	―
㈱三井住友銀行	700	〃	平成27年2月27日	―
㈱京都銀行	500	〃	平成27年3月3日	―
その他	45	〃	―	―
計	9,445	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱滋賀銀行	8,100	( 1,000)	なし
㈱三井住友銀行	6,700	( 800)	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	6,000	( ―)	〃
㈱関西アーバン銀行	5,000	( 2,000)	〃
㈱京都銀行	4,000	( 1,000)	〃
㈱大垣共立銀行	3,000	( 1,000)	〃
三井住友信託銀行㈱	2,500	( ―)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	2,500	( ―)	〃
㈱福井銀行	2,500	( 2,500)	〃
農林中央金庫	2,000	( 2,000)	〃
㈱みずほ銀行	1,600	( ―)	〃
㈱南都銀行	1,500	( 500)	〃
日本生命保険(相)	1,500	( 500)	〃
㈱りそな銀行	1,000	( ―)	〃
㈱日本政策投資銀行	556	( 56)	土地・建物
三井生命保険	500	( 500)	なし
㈱日本政策金融公庫	12	( 12)	土地・建物
計	48,968	( 11,868)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,826
福井南部商業開発㈱	1,619
八日市駅前商業開発㈱	776
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
㈱ムラタ	246
その他	7,355
計	12,113