有価証券報告書-第62期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,389
預金
当座預金	179
普通預金	5,554
外貨預金	1
別段預金	1
小計	5,736
合計	9,126

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,668
㈱しがぎんジェーシービー	1,159
㈱丸善	385
㈱エール	319
㈱滋賀DCカード	234
その他	1,499
計	5,266

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 365
5,047	77,661	77,442	5,266	93.6	24.2

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,268
住居関連品	6,067
食料品	4,271
その他	261
計	15,869

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
制服	13
HOPカード	12
ソーター予備部品	6
インフルエンザ関係在庫	4
その他	2
計	39

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	2,898
加賀コミュニティプラザ㈱	2,622
南彦根都市開発㈱	2,372
東急不動産㈱	2,070
富山フューチャー開発㈱	1,400
その他	16,409
計	27,772

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱上杉輸送機製作所	33	1か月以内	-
		2か月以内	-
		3か月以内	-
		4か月以内	19
		5か月以内	13
計	33	計	33

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱船場	166	1か月以内	5
㈱サンテン・コーポレーション	13	2か月以内	8
		3か月以内	19
		4か月以内	146
		5か月以内	-
計	180	計	180

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
加藤産業㈱北近畿支社	1,254
伊藤忠食品㈱関西支社	1,225
旭食品㈱滋賀支店	826
日本流通産業㈱	905
山崎製パン㈱京都工場	742
その他	21,331
計	26,286

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱UFJ銀行	4,200	運転資金	2019年2月25日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,400	〃	2019年8月20日	―
計	5,600	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱滋賀銀行	9,000	(-)	なし
㈱三井住友銀行	7,000	(2,000)	〃
㈱京都銀行	3,500	(1,200)	〃
㈱関西みらい銀行	3,000	(1,000)	〃
㈱大垣共立銀行	2,000	(2,000)	〃
農林中央金庫	2,000	(2,000)	〃
三井住友信託銀行㈱	1,589	(834)	〃
㈱南都銀行	1,000	(1,000)	〃
㈱りそな銀行	1,000	(500)	〃
日本生命保険(相)	1,000	(-)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	500	(500)	〃
滋賀県信用農業協同組合連合会	500	(-)	〃
㈱日本政策投資銀行	333	(166)	〃
計	32,422	(11,200)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,813
福井南部商業開発㈱	1,619
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
彦根商業開発協同組合	220
㈱大創産業	177
その他	6,293
計	10,413