有価証券報告書-第60期(平成28年2月21日-平成29年2月20日)

(2) 【主な資産及び負債の内容】
a 流動資産
イ 現金及び預金

区分	金額(百万円)
現金	3,613
預金
当座預金	0
普通預金	3,038
外貨預金	1
別段預金	0
小計	3,041
合計	6,654

ロ 売掛金
(イ)相手先別内訳

相手先	金額(百万円)
三井住友カード㈱	1,575
㈱しがぎんジェーシービー	1,338
㈱丸善	421
㈱エール	316
㈱ティーガイア	232
その他	1,044
計	4,928

(ロ)回収状況及び滞留状況

当期首残高 (百万円) A	当期発生高 (百万円) B	当期回収高 (百万円) C	当期末残高 (百万円) D	回収率(%) (C) ×100 (A)+(B)	滞留期間(日) (A)+(D) 2 (B) 366
4,760	75,947	75,780	4,928	93.9	23.3

ハ 商品

内訳	金額(百万円)
衣料品	5,542
住居関連品	5,845
食料品	4,041
その他	344
計	15,774

ニ 貯蔵品

内訳	金額(百万円)
HOPカード	30
制服	11
ソーター予備部品	6
インフルエンザ関係在庫	4
その他	2
計	55

b 固定資産
イ 敷金及び保証金

相手先	金額(百万円)
福井南部商業開発㈱	2,994
加賀コミュニティプラザ㈱	2,900
南彦根都市開発㈱	2,602
富山フューチャー開発㈱	2,400
東急不動産㈱	2,119
その他	19,187
計	32,204

c 流動負債
イ 支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
㈱永昌堂印刷	320	1か月以内	118
その他	126	2か月以内	146
		3か月以内	120
		4か月以内	62
		5か月以内	-
計	447	計	447

ロ 設備関係支払手形

相手先	金額(百万円)	期日別	金額(百万円)
パナソニック産機システムズ㈱	332	1か月以内	61
ケーアンドイー㈱	296	2か月以内	393
㈱桑原組	220	3か月以内	449
㈱きんでん	213	4か月以内	349
㈱スペース	211	5か月以内	555
その他	663	5か月超	129
計	1,938	計	1,938

ハ 買掛金

仕入先	金額(百万円)
伊藤忠食品㈱関西支社	1,198
加藤産業㈱北近畿支社	1,187
日本流通産業㈱	810
旭食品㈱滋賀支店	798
山崎製パン㈱京都工場	685
その他	20,864
計	25,544

ニ 短期借入金

借入先	金額(百万円)	使途	返済期日	担保
㈱三菱東京UFJ銀行	6,000	運転資金	平成29年2月27日	―
三井住友信託銀行㈱	3,000	〃	平成29年2月27日	―
㈱滋賀銀行	2,300	〃	平成29年2月27日	―
㈱ナショナルメンテナンス	1,400	〃	平成29年8月20日	―
㈱大垣共立銀行	1,000	〃	平成29年2月27日	―
農林中央金庫	500	〃	平成29年2月27日	―
㈱りそな銀行	500	〃	平成29年2月27日	―
その他	45	〃	―	―
計	14,745	―	―	―

d 固定負債
イ 長期借入金

借入先	金額(百万円)		担保
㈱三井住友銀行	7,500	(500)	なし
㈱滋賀銀行	6,660	(1,940)	〃
㈱関西アーバン銀行	5,000	(1,000)	〃
㈱京都銀行	5,000	(3,000)	〃
㈱大垣共立銀行	3,000	(-)	〃
三菱UFJ信託銀行㈱	2,500	(1,500)	〃
㈱みずほ銀行	2,100	(1,600)	〃
㈱三菱東京UFJ銀行	2,000	(-)	〃
農林中央金庫	2,000	(-)	〃
㈱南都銀行	2,000	(-)	〃
㈱りそな銀行	1,000	(-)	〃
日本生命保険(相)	1,000	(-)	〃
三井住友信託銀行㈱	834	(332)	〃
㈱福井銀行	500	(-)	〃
㈱日本政策投資銀行	500	(500)	〃
滋賀県信用農業協同組合連合会	500	(-)	〃
計	42,094	(10,372)	―――――

(注) ( )内の数字は内数で、一年以内に返済予定の金額であり、貸借対照表において流動負債の部に計上しております。
ロ 受入敷金保証金

相手先	金額(百万円)
南彦根都市開発㈱	1,826
福井南部商業開発㈱	1,619
八日市駅前商業開発㈱	776
三井住友ファイナンス&リース㈱	289
舞鶴流通産業㈱	175
その他	6,706
計	11,393