有価証券報告書-第59期(平成27年2月21日-平成28年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,976 | 16,055 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,510 | 11,794 | |||||||||
| 減損損失 | 583 | 585 | |||||||||
| のれん償却額 | 84 | 84 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 100 | 12 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | △277 | 181 | |||||||||
| 受取利息 | △393 | △364 | |||||||||
| 支払利息 | 354 | 276 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △551 | △454 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 511 | 507 | |||||||||
| 資産除去債務消滅益 | △30 | △27 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 24 | 14 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 170 | △368 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △477 | △1,003 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △58 | △408 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,524 | 550 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,388 | △120 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △296 | 2,751 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △252 | △511 | |||||||||
| その他 | 581 | △596 | |||||||||
| 小計 | 29,471 | 28,961 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 384 | 396 | |||||||||
| 利息の支払額 | △368 | △280 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △6,614 | △5,924 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22,872 | 23,153 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年2月21日 至 平成27年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成27年2月21日 至 平成28年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 504 | △256 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 608 | 482 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △16,937 | △12,154 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 677 | 488 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △247 | △146 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △727 | △660 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 2,159 | 995 | |||||||||
| その他 | 1,410 | △411 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,552 | △11,665 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,050 | △350 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 12,400 | 12,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △19,371 | △13,746 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △2 | △7,158 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,547 | △1,455 | |||||||||
| 少数株主への配当金の支払額 | △141 | △73 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △167 | △235 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △9,879 | △10,219 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 429 | △229 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 870 | 1,040 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 12,636 | 13,506 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 13,506 | ※1 14,546 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
