訂正有価証券報告書-第65期(2021/02/21-2022/02/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,334 | 15,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,642 | 11,842 | |||||||||
| 減損損失 | 692 | 1,110 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 41 | △166 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 244 | 113 | |||||||||
| 受取利息 | △289 | △284 | |||||||||
| 支払利息 | 37 | 26 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △440 | △0 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 239 | 304 | |||||||||
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | △415 | 545 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 1 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 330 | △892 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,652 | 162 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | 406 | 202 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △212 | △250 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | 1,276 | △1,018 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 4,409 | △739 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △195 | △220 | |||||||||
| その他 | 1,298 | △133 | |||||||||
| 小計 | 35,120 | 26,521 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 291 | 308 | |||||||||
| 利息の支払額 | △37 | △26 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △3,260 | △6,519 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 32,113 | 20,283 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | 618 | △522 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 657 | 0 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △13,556 | △8,535 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 17 | 184 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △34 | △174 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △81 | △90 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,047 | 542 | |||||||||
| その他 | △471 | △447 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,803 | △9,042 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △7,850 | △400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,800 | 2,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △10,913 | △6,896 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,835 | △2,097 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △51 | △20 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △41 | △40 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,893 | △6,655 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 113 | 736 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,530 | 5,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,285 | 24,816 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 24,816 | ※1 30,137 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
