有価証券報告書-第62期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 14,676 | 13,328 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,994 | 11,295 | |||||||||
| 減損損失 | 1,261 | 794 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 8 | 208 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 505 | 388 | |||||||||
| 受取利息 | △295 | △373 | |||||||||
| 支払利息 | 101 | 62 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △557 | - | |||||||||
| 固定資産除却損 | 621 | 424 | |||||||||
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | △135 | 108 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 3 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △212 | △123 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 308 | △461 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △88 | 72 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 458 | △37 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △29 | 55 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 65 | 1,000 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △327 | 44 | |||||||||
| その他 | △505 | △857 | |||||||||
| 小計 | 27,920 | 25,998 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 320 | 399 | |||||||||
| 利息の支払額 | △106 | △62 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,481 | △5,350 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,652 | 20,984 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △361 | 666 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 584 | - | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △9,688 | △9,864 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 2,027 | 326 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △37 | △184 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △236 | △93 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 821 | 1,125 | |||||||||
| その他 | △475 | △1,110 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,366 | △9,134 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △4,900 | △3,945 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,200 | 9,100 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,818 | △14,267 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,678 | △1,993 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △54 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △173 | △188 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △50 | △70 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △13,467 | △11,419 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 136 | △386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,955 | 43 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16,157 | 19,113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 19,113 | ※1 19,156 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
