有価証券報告書-第64期(令和2年2月21日-令和3年2月20日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 9,636 | 14,334 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,360 | 11,642 | |||||||||
| 減損損失 | 830 | 692 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 199 | 41 | |||||||||
| ポイント引当金の増減額(△は減少) | 23 | 244 | |||||||||
| 受取利息 | △332 | △289 | |||||||||
| 支払利息 | 44 | 37 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △440 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 330 | 239 | |||||||||
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | 286 | △415 | |||||||||
| 営業貸付金の増減額(△は増加) | 1 | 1 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △858 | 330 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 56 | 1,652 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △116 | 406 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △528 | △212 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △65 | 1,276 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | 485 | 4,409 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △162 | △195 | |||||||||
| その他 | 115 | 1,298 | |||||||||
| 小計 | 21,376 | 35,120 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 353 | 291 | |||||||||
| 利息の支払額 | △46 | △37 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,457 | △3,260 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,226 | 32,113 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年2月21日 至 2020年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2020年2月21日 至 2021年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △493 | 618 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | - | 657 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △19,855 | △13,556 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 92 | 17 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △1,828 | △34 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △289 | △81 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,092 | 1,047 | |||||||||
| その他 | △392 | △471 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △21,674 | △11,803 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 12,350 | △7,850 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 6,050 | 6,800 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △12,648 | △10,913 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,835 | △1,835 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △57 | △51 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △89 | △41 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △30 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,739 | △13,893 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △161 | 113 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △870 | 6,530 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19,156 | 18,285 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,285 | ※1 24,816 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
