有価証券報告書-第67期(2023/02/21-2024/02/20)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,912 | 10,529 | |||||||||
| 減価償却費 | 11,445 | 12,423 | |||||||||
| 減損損失 | 1,136 | 1,556 | |||||||||
| のれん償却額 | 66 | 66 | |||||||||
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △239 | △4 | |||||||||
| 受取利息 | △274 | △183 | |||||||||
| 支払利息 | 27 | 34 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △637 | △24 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 585 | 993 | |||||||||
| 閉店損失引当金の増減額(△は減少) | 174 | △655 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △328 | △2,809 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △141 | △691 | |||||||||
| その他の資産の増減額(△は増加) | △1,339 | 1,866 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △213 | 977 | |||||||||
| 未払金の増減額(△は減少) | △140 | △862 | |||||||||
| 預り金の増減額(△は減少) | △1,978 | 190 | |||||||||
| 預り敷金及び保証金の増減額(△は減少) | △92 | △227 | |||||||||
| 災害損失引当金の増減額(△は減少) | - | 1,114 | |||||||||
| その他 | 64 | 1,752 | |||||||||
| 小計 | 20,026 | 26,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 260 | 428 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27 | △32 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △4,574 | △3,743 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,685 | 22,699 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2023年2月21日 至 2024年2月20日) | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の純増減額(△は増加) | △1,942 | 3,583 | |||||||||
| 有価証券及び投資有価証券の売却及び償還による収入 | 683 | 45 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の取得による支出 | △14,673 | △19,262 | |||||||||
| 有形及び無形固定資産の売却による収入 | 366 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用の取得による支出 | △141 | △238 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △38 | △127 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 866 | 424 | |||||||||
| その他 | △549 | △1,088 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,428 | △16,649 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,900 | 500 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 5,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △5,926 | △5,070 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △2,202 | △2,202 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △55 | △22 | |||||||||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | △44 | △27 | |||||||||
| その他 | - | △167 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △5,130 | △1,692 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △167 | △27 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,040 | 4,329 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 30,137 | 25,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,096 | ※1 29,426 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
