営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

(2)キャッシュ・フロー
当連結会計年度における現金及び現金同等物(以下「資金」という。)は、営業活動によるキャッシュ・フローが8,329百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△733百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△6,001百万円だったことにより2,404百万円増加し、当連結会計年度末には16,344百万円(前年同期比17.3%増)となりました。
その内訳は次のとおりであります。

2016/06/03 13:17

#2 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

キャッシュ・フローにつきましては、当連結会計年度末における現金及び現金同等物残高は、16,344百万円で、期首残高に比較して2,404百万円(前年同期比17.3%増)の増加となりました。
これは営業活動によるキャッシュ・フローが8,329百万円、投資活動によるキャッシュ・フローが△733百万円、財務活動によるキャッシュ・フローが△6,001百万円だったことによるものです。
営業活動によるキャッシュ・フローは、税金等調整前当期純利益11,347百万円、減価償却費995百万円、のれん償却額550百万円等による増加に対し、法人税等の支払い3,875百万円、棚卸資産の増加3,227百万円等があり、8,329百万円となりました。

2016/06/03 13:17