有価証券報告書-第50期(平成30年2月21日-平成31年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,820 | 943 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,853 | 6,474 | |||||||||
| 減損損失 | 1,980 | 2,659 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 7 | △8 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 34 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △86 | △65 | |||||||||
| 支払利息 | 109 | 96 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,549 | △1,044 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 81 | △2 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 153 | 180 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △173 | △124 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △89 | △152 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △359 | 76 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 798 | △612 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △8 | △6 | |||||||||
| その他 | 812 | 156 | |||||||||
| 小計 | 10,385 | 8,570 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92 | 65 | |||||||||
| 利息の支払額 | △109 | △99 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,194 | △1,213 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,174 | 7,322 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | - | △61 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | - | 72 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △5,351 | △5,015 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 85 | 244 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,438 | 1,508 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △110 | △30 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 75 | 30 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △509 | △513 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 336 | 321 | |||||||||
| その他 | △317 | △257 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,354 | △3,702 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2017年2月21日 至 2018年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2018年2月21日 至 2019年2月20日) | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 120 | △1,960 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,500 | 7,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,875 | △4,670 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,409 | △1,265 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | - | △95 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,160 | △1,160 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △15 | △6 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | - | 0 | |||||||||
| その他 | - | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △4,840 | △2,159 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △20 | 1,461 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,174 | 11,154 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 74 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,154 | ※ 12,690 | |||||||||