有価証券報告書-第45期(平成25年2月21日-平成26年2月20日)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年2月21日 至 平成25年2月20日) | 当連結会計年度 (自 平成25年2月21日 至 平成26年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 4,339 | 424 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,272 | 6,430 | |||||||||
| 減損損失 | 1,292 | 3,253 | |||||||||
| のれん償却額 | 683 | 341 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | △79 | △36 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △19 | 140 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △1 | △2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △109 | △108 | |||||||||
| 支払利息 | 204 | 178 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | △0 | △64 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 278 | 188 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △25 | △148 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 119 | 971 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △384 | △12 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 244 | △323 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | 12 | △9 | |||||||||
| その他 | △887 | △72 | |||||||||
| 小計 | 11,939 | 11,150 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 141 | |||||||||
| 利息の支払額 | △221 | △176 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,882 | △1,635 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,981 | 9,479 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 4 | 100 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △4,847 | △8,626 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 4 | 1,353 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △98 | △422 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 510 | 944 | |||||||||
| その他 | △653 | △597 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △5,081 | △7,249 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △2,740 | △200 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 5,000 | 3,500 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △2,868 | △3,312 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △200 | △200 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △942 | △1,305 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | △713 | △718 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,162 | △1,162 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △9 | △10 | |||||||||
| 自己株式の売却による収入 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,637 | △3,408 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 262 | △1,177 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 11,582 | 11,844 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 11,844 | ※ 10,667 | |||||||||