有価証券報告書-第54期(2022/02/21-2023/02/20)
④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2021年2月21日 至 2022年2月20日) | 当連結会計年度 (自 2022年2月21日 至 2023年2月20日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 3,057 | 1,119 | |||||||||
| 減価償却費 | 6,452 | 6,758 | |||||||||
| 減損損失 | 1,682 | 1,820 | |||||||||
| 持分法による投資損益(△は益) | 24 | 4 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △0 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △53 | △74 | |||||||||
| 支払利息 | 63 | 68 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | ― | 0 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | 0 | 38 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 449 | 237 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △188 | △640 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 530 | △694 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △612 | △508 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 64 | △671 | |||||||||
| 長期未払金の増減額(△は減少) | △74 | △185 | |||||||||
| その他 | △746 | △811 | |||||||||
| 小計 | 10,649 | 6,462 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 55 | 219 | |||||||||
| 利息の支払額 | △64 | △72 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △2,049 | △677 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,590 | 5,931 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △71 | △73 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 63 | 69 | |||||||||
| 固定資産の取得による支出 | △8,152 | △6,626 | |||||||||
| 固定資産の売却による収入 | 1,572 | 105 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △100 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | ― | 2 | |||||||||
| 貸付けによる支出 | △20 | △20 | |||||||||
| 敷金及び保証金の差入による支出 | △58 | △142 | |||||||||
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 325 | 287 | |||||||||
| その他 | △676 | △181 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △7,016 | △6,678 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 400 | △400 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 3,000 | 6,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △4,317 | △4,156 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,064 | △834 | |||||||||
| その他の有利子負債の返済による支出 | △17 | ― | |||||||||
| 配当金の支払額 | △1,139 | △1,139 | |||||||||
| 非支配株主への配当金の支払額 | △4 | △4 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 | |||||||||
| その他 | 0 | 0 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △3,144 | △535 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | ― | ― | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,570 | △1,282 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,239 | 16,668 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 16,668 | ※ 15,386 | |||||||||